SungEel HiTech Değerleme
A365340 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A365340 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: A365340 ( ₩47000 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₩38401.28 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A365340 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
A365340 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: A365340 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| A365340'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 3.3x |
| Satış | ₩172.46b |
| Piyasa Değeri | ₩570.46b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -18.8x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
A365340'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 3.1x | ||
A383310 Ecopro Hn | 3.1x | n/a | ₩658.6b |
A060150 INSUN Environmental New Technology | 1.1x | n/a | ₩224.1b |
A448280 Ecoeye | 7.1x | n/a | ₩158.4b |
A067900 Y-Entec | 1x | n/a | ₩114.9b |
A365340 SungEel HiTech | 3.3x | 35.5% | ₩570.5b |
Price-To-Sales vs Akranlar: A365340 Price-To-Sales Oranı ( 3.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
A365340'nin PS Oranı, KR Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
A021650 Cubic Korea | 0.1x | n/a | US$26.36m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: A365340 Price-To-Sales Oranı ( 3.3 x) baz alındığında, KR Commercial Services sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
A365340 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 3.3x |
| Adil PS Oran | 1.2x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: A365340 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.3 1.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ₩47,000.00 | ₩62,280.00 +32.5% | 39.0% | ₩100,000.00 | ₩32,400.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₩54,600.00 | ₩67,340.00 +23.3% | 29.3% | ₩100,000.00 | ₩45,000.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₩58,600.00 | ₩82,340.00 +40.5% | 30.2% | ₩120,000.00 | ₩55,000.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ₩55,800.00 | ₩82,340.00 +47.6% | 30.2% | ₩120,000.00 | ₩55,000.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ₩62,500.00 | ₩103,580.00 +65.7% | 18.4% | ₩130,000.00 | ₩77,900.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₩77,500.00 | ₩103,580.00 +33.7% | 18.4% | ₩130,000.00 | ₩77,900.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₩81,300.00 | ₩104,200.00 +28.2% | 17.6% | ₩130,000.00 | ₩81,000.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ₩80,100.00 | ₩105,250.00 +31.4% | 19.3% | ₩130,000.00 | ₩81,000.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₩91,300.00 | ₩131,833.33 +44.4% | 29.8% | ₩185,000.00 | ₩81,000.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₩98,000.00 | ₩135,166.67 +37.9% | 28.8% | ₩185,000.00 | ₩81,000.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₩90,200.00 | ₩136,200.00 +51.0% | 31.3% | ₩185,000.00 | ₩81,000.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₩109,100.00 | ₩136,200.00 +24.8% | 31.3% | ₩185,000.00 | ₩81,000.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ₩101,000.00 | ₩153,600.00 +52.1% | 26.0% | ₩185,000.00 | ₩81,000.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ₩95,100.00 | ₩165,600.00 +74.1% | 16.8% | ₩185,000.00 | ₩111,000.00 | ₩54,600.00 | 5 |
| Oct ’24 | ₩111,800.00 | ₩169,200.00 +51.3% | 18.1% | ₩200,000.00 | ₩111,000.00 | ₩58,600.00 | 5 |
| Sep ’24 | ₩124,700.00 | ₩169,200.00 +35.7% | 18.1% | ₩200,000.00 | ₩111,000.00 | ₩55,800.00 | 5 |
| Aug ’24 | ₩138,900.00 | ₩163,666.67 +17.8% | 24.8% | ₩210,000.00 | ₩111,000.00 | ₩62,500.00 | 3 |
| Jul ’24 | ₩135,000.00 | ₩164,666.67 +22.0% | 23.9% | ₩210,000.00 | ₩114,000.00 | ₩77,500.00 | 3 |
| Jun ’24 | ₩142,700.00 | ₩164,666.67 +15.4% | 23.9% | ₩210,000.00 | ₩114,000.00 | ₩81,300.00 | 3 |
| May ’24 | ₩136,400.00 | ₩155,666.67 +14.1% | 27.1% | ₩210,000.00 | ₩107,000.00 | ₩80,100.00 | 3 |
| Apr ’24 | ₩160,200.00 | ₩180,000.00 +12.4% | 16.7% | ₩210,000.00 | ₩150,000.00 | ₩91,300.00 | 2 |
| Mar ’24 | ₩143,800.00 | ₩165,000.00 +14.7% | 9.1% | ₩180,000.00 | ₩150,000.00 | ₩98,000.00 | 2 |
| Feb ’24 | ₩108,800.00 | ₩165,000.00 +51.7% | 9.1% | ₩180,000.00 | ₩150,000.00 | ₩90,200.00 | 2 |
| Jan ’24 | ₩101,700.00 | ₩165,000.00 +62.2% | 9.1% | ₩180,000.00 | ₩150,000.00 | ₩109,100.00 | 2 |
| Dec ’23 | ₩124,200.00 | ₩165,000.00 +32.9% | 9.1% | ₩180,000.00 | ₩150,000.00 | ₩101,000.00 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.