Cubic Korea Değerleme

A021650 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A021650 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A021650 ( ₩2235 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩26865.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A021650 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A021650 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A021650 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A021650 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A021650'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A021650'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	3.7x
Kazançlar	₩9.76b
Piyasa Değeri	₩36.32b

A021650 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	2.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A021650'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A021650 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.4x
A063440 SM Life Design Group	11.6x	n/a	₩63.4b
A134790 Sidiz.Inc	15x	n/a	₩39.7b
A067730 Logisys	20.2x	n/a	₩25.9b
A043910 Nature & EnvironmentLtd	18.7x	n/a	₩67.8b
A021650 Cubic Korea	3.7x	n/a	₩36.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A021650, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.7x) kıyasla oran (16.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A021650'nin PE Oranı, Asian Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	16.8x	11.8%
A021650 Cubic Korea	3.7x	n/a	US$26.08m

18 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	16.8x	11.8%
A021650 Cubic Korea	3.7x	n/a	US$26.08m

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A021650 Price-To-Earnings Oranı ( 3.7 x) baz alındığında, KR Commercial Services sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A021650 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A021650 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	3.7x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için A021650 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.