Kolon Corporation

KOSE:A002020 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩183.6b

Kolon Değerleme

A002020 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A002020 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A002020 ( ₩13610 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₩11367.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A002020 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A002020 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A002020 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A002020 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A002020'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A002020'un PE Oranı nedir?
PE Oranı1x
Kazançlar₩194.52b
Piyasa Değeri₩183.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A002020'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A002020 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.4x
A006840 AK Holdings
10.6xn/a₩142.3b
A383800 LX Holdings
4.5x11.0%₩539.5b
A027410 BGF
5.1xn/a₩336.4b
A052300 CT property
5.5xn/a₩45.5b
A002020 Kolon
1xn/a₩183.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A002020, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (6.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A002020'nin PE Oranı, Asian Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.13.3x38.1%
A002020 Kolon
 1xn/aUS$131.11m
A002020 1.0xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies18PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.13.3x38.1%
A002020 Kolon
 1xn/aUS$131.11m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A002020 Price-To-Earnings Oranı ( 1 x) baz alındığında, KR Industrials sektör ortalamasına ( 7.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A002020 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A002020 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için A002020 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

HDC Hyundai Development

₩1.2t

Operates as a financial real estate company, provides real estate services primarily in South Korea.

A294870

₩19,390.00

7D

2.9%

1Y

28.7%

Tae Kwang

₩382.6b

Manufactures, supplies, and sells butt weld pipe fittings for oil and gas, chemical and petrochemical, power plant, and shipbuilding businesses in Korea and internationally.

A023160

₩16,090.00

7D

24.7%

1Y

7.0%

LX International

₩1.0t

Engages in the trading business in Korea and internationally.

A001120

₩28,150.00

7D

2.4%

1Y

-9.0%