CJ Değerleme

A00104K gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A00104K 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A00104K ( ₩77000 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩984996.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A00104K adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

A00104K için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A00104K karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A00104K için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A00104K'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A00104K'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.7x
Kazançlar₩89.70b
Piyasa Değeri₩3.11t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A00104K'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A00104K için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8x
A078930 GS Holdings
6x30.6%₩4.0t
12.9x27.1%₩12.0t
A383800 LX Holdings
3.4x4.0%₩541.0b
A028260 Samsung C&T
9.7x10.6%₩20.5t
36.7x67.5%₩3.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A00104K Price-To-Earnings Oranı ( 36.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A00104K'nin PE Oranı, Asian Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A00104K 36.7xSektör Avg. 12.5xNo. of Companies17PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A00104K Price-To-Earnings Oranı ( 36.7 x) baz alındığında, KR Industrials sektör ortalamasına ( 6.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A00104K 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A00104K PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.7x
Adil PE Oran38.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A00104K tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.7 38.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin