SFA Engineering Corporation

KOSDAQ:A056190 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩583.6b

SFA Engineering Değerleme

A056190 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A056190 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A056190 ( ₩19190 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩121687.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A056190 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A056190 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A056190 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo A056190 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, A056190'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
A056190'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
Satış₩2.29t
Piyasa Değeri₩583.60b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

A056190'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla A056190 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
A083650 BHI
1.4x23.1%₩459.2b
A023160 Tae Kwang
1.7x8.4%₩455.8b
A100840 SNT Energy
1.5x33.5%₩438.7b
A013030 Hy-Lok
1.6x4.6%₩305.0b
A056190 SFA Engineering
0.3x5.2%₩583.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: A056190, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

A056190'nin PS Oranı, KR Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
A013570 DY
0.08xn/aUS$66.78m
A024880 Korea Parts & FastenersLtd
0.1x7.1%US$55.35m
A067170 Autech
0.05xn/aUS$31.20m
A119650 KC Cottrell
0.1xn/aUS$26.24m
A056190 0.3xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies15PS00.61.21.82.43+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: A056190 Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, KR Machinery sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

A056190 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

A056190 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: A056190 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A056190 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩19,190.00
₩28,600.00
+49.0%
28.5%₩41,000.00₩20,000.00n/a5
Dec ’25₩21,300.00
₩28,600.00
+34.3%
28.5%₩41,000.00₩20,000.00n/a5
Nov ’25₩20,550.00
₩38,800.00
+88.8%
5.5%₩41,000.00₩35,000.00n/a5
Oct ’25₩26,350.00
₩38,600.00
+46.5%
5.1%₩40,000.00₩35,000.00n/a5
Sep ’25₩24,950.00
₩38,600.00
+54.7%
5.1%₩40,000.00₩35,000.00n/a5
Aug ’25₩25,350.00
₩39,400.00
+55.4%
7.5%₩44,000.00₩35,000.00n/a5
Jul ’25₩27,200.00
₩39,400.00
+44.9%
7.5%₩44,000.00₩35,000.00n/a5
Jun ’25₩27,850.00
₩38,800.00
+39.3%
8.8%₩44,000.00₩35,000.00n/a5
May ’25₩25,850.00
₩38,833.33
+50.2%
12.0%₩48,000.00₩35,000.00n/a6
Apr ’25₩26,600.00
₩40,500.00
+52.3%
11.8%₩48,000.00₩35,000.00n/a6
Mar ’25₩24,950.00
₩40,500.00
+62.3%
11.8%₩48,000.00₩35,000.00n/a6
Feb ’25₩27,100.00
₩40,833.33
+50.7%
10.9%₩48,000.00₩35,000.00n/a6
Jan ’25₩30,400.00
₩40,833.33
+34.3%
10.9%₩48,000.00₩35,000.00₩19,500.006
Dec ’24₩29,300.00
₩40,833.33
+39.4%
10.9%₩48,000.00₩35,000.00₩21,300.006
Nov ’24₩27,950.00
₩42,166.67
+50.9%
10.2%₩48,000.00₩35,000.00₩20,550.006
Oct ’24₩31,700.00
₩47,500.00
+49.8%
12.4%₩59,000.00₩40,000.00₩26,350.006
Sep ’24₩34,100.00
₩48,000.00
+40.8%
10.0%₩59,000.00₩45,000.00₩24,950.007
Aug ’24₩37,100.00
₩51,857.14
+39.8%
9.1%₩59,000.00₩45,000.00₩25,350.007
Jul ’24₩36,000.00
₩51,857.14
+44.0%
9.1%₩59,000.00₩45,000.00₩27,200.007
Jun ’24₩39,450.00
₩51,857.14
+31.5%
9.1%₩59,000.00₩45,000.00₩27,850.007
May ’24₩39,850.00
₩52,625.00
+32.1%
9.1%₩59,000.00₩45,000.00₩25,850.008
Apr ’24₩39,300.00
₩51,375.00
+30.7%
9.3%₩59,000.00₩45,000.00₩26,600.008
Mar ’24₩35,950.00
₩50,285.71
+39.9%
8.1%₩55,000.00₩45,000.00₩24,950.007
Feb ’24₩36,700.00
₩53,571.43
+46.0%
6.9%₩60,000.00₩47,000.00₩27,100.007
Jan ’24₩36,400.00
₩54,250.00
+49.0%
7.2%₩60,000.00₩47,000.00₩30,400.008

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 09:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SFA Engineering Corporation 30 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sun Woo KimBarclays
Peter YuBNP Paribas Securities (Asia)
Kwang Jin KimCape Investment & Securities Co., Ltd.