Kia Corporation

KOSE:A000270 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩38.4t

Kia Değerleme

A000270 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A000270 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A000270 ( ₩97600 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩309552.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A000270 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A000270 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A000270 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A000270 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A000270'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A000270'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4x
Kazançlar₩9.65t
Piyasa Değeri₩38.44t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A000270'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A000270 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.2x
A005380 Hyundai Motor
4.9x4.2%₩53.2t
A003620 KG Mobility
12.9xn/a₩788.6b
A012330 Hyundai MobisLtd
6.5x9.3%₩22.9t
2333 Great Wall Motor
8.2x7.4%HK$211.3b
A000270 Kia
4x3.1%₩38.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A000270, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4x) kıyasla oran (8.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A000270'nin PE Oranı, Asian Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A000270 4.0xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies9PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A000270 Price-To-Earnings Oranı ( 4 x) baz alındığında, Asian Auto sektör ortalamasına ( 17.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A000270 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A000270 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4x
Adil PE Oran5.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A000270 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4 5.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A000270 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩97,600.00
₩146,827.59
+50.4%
10.5%₩170,000.00₩105,000.00n/a29
Nov ’25₩94,300.00
₩148,344.83
+57.3%
10.5%₩170,000.00₩104,000.00n/a29
Oct ’25₩99,900.00
₩157,896.55
+58.1%
8.7%₩195,000.00₩130,000.00n/a29
Sep ’25₩106,100.00
₩158,466.67
+49.4%
9.7%₩195,000.00₩130,000.00n/a30
Aug ’25₩112,100.00
₩158,466.67
+41.4%
9.7%₩195,000.00₩130,000.00n/a30
Jul ’25₩128,600.00
₩153,275.86
+19.2%
7.4%₩180,000.00₩130,000.00n/a29
Jun ’25₩117,700.00
₩152,133.33
+29.3%
7.4%₩180,000.00₩130,000.00n/a30
May ’25₩118,000.00
₩151,096.77
+28.0%
7.3%₩180,000.00₩130,000.00n/a31
Apr ’25₩108,700.00
₩133,200.00
+22.5%
11.6%₩160,000.00₩97,000.00n/a30
Mar ’25₩124,500.00
₩129,600.00
+4.1%
11.5%₩160,000.00₩97,000.00n/a30
Feb ’25₩106,300.00
₩123,433.33
+16.1%
9.7%₩155,000.00₩97,000.00n/a30
Jan ’25₩100,000.00
₩118,933.33
+18.9%
11.2%₩155,000.00₩97,000.00n/a30
Dec ’24₩85,800.00
₩118,766.67
+38.4%
11.0%₩155,000.00₩97,000.00n/a30
Nov ’24₩77,400.00
₩118,333.33
+52.9%
11.5%₩155,000.00₩90,000.00₩94,300.0030
Oct ’24₩81,400.00
₩117,714.29
+44.6%
12.1%₩155,000.00₩90,000.00₩99,900.0028
Sep ’24₩79,700.00
₩118,250.00
+48.4%
12.0%₩155,000.00₩90,000.00₩106,100.0028
Aug ’24₩83,300.00
₩120,035.71
+44.1%
12.2%₩155,000.00₩90,000.00₩112,100.0028
Jul ’24₩88,500.00
₩116,423.08
+31.6%
13.8%₩155,000.00₩86,000.00₩128,600.0026
Jun ’24₩84,200.00
₩116,423.08
+38.3%
12.4%₩140,000.00₩86,000.00₩117,700.0026
May ’24₩84,500.00
₩116,038.46
+37.3%
12.2%₩140,000.00₩86,000.00₩118,000.0026
Apr ’24₩81,000.00
₩97,923.08
+20.9%
11.3%₩117,000.00₩73,000.00₩108,700.0026
Mar ’24₩75,300.00
₩95,153.85
+26.4%
10.9%₩117,000.00₩73,000.00₩124,500.0026
Feb ’24₩69,500.00
₩96,571.43
+39.0%
11.7%₩120,000.00₩73,000.00₩106,300.0028
Jan ’24₩59,300.00
₩100,038.46
+68.7%
14.9%₩130,000.00₩72,000.00₩100,000.0026
Dec ’23₩68,600.00
₩100,423.08
+46.4%
14.7%₩130,000.00₩72,000.00₩85,800.0026
Nov ’23₩66,300.00
₩102,607.14
+54.8%
14.1%₩130,000.00₩72,000.00₩77,400.0028

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Seoyon E-Hwa

₩331.6b

Develops, manufactures, and sells automobile-interior and exterior parts in South Korea and internationally.

A200880

₩12,270.00

7D

3.8%

1Y

-25.2%

Kumho Tire

₩1.3t

Engages in the manufacture and sale of tires in South Korea, Europe, North America, Central and South America, Asia, and internationally.

A073240

₩4,425.00

7D

3.4%

1Y

-21.8%

Myoung Shin IndustrialLtd

₩608.7b

Engages in the manufacture and sale of automobile body parts in South Korea.

A009900

₩11,600.00

7D

1.2%

1Y

-40.4%