Umeme Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UMME 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

UMME ( KES16.5 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( KES42.85 )

UMME gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UMME 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UMME ( KES16.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( KES42.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UMME adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UMME için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UMME karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UMME için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UMME'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UMME'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	60.5x
Kazançlar	USh11.27b
Piyasa Değeri	USh682.03b

UMME temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	1.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UMME'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UMME için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	27.1x
KPLC Kenya Power and Lighting	0.3x	n/a	KSh8.5b
KEGN Kenya Electricity Generating	3.9x	n/a	KSh26.4b
DPSCLTD India Power	92.7x	n/a	₹16.3b
SEALDC1 Sociedad Eléctrica del Sur Oeste	11.6x	n/a	S/776.5m
UMME Umeme	60.5x	n/a	KSh682.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UMME Price-To-Earnings Oranı ( 60.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UMME'nin PE Oranı, Global Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

9 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UMME Price-To-Earnings Oranı ( 60.5 x) baz alındığında, African Electric Utilities sektör ortalamasına ( 25.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UMME 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UMME PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	60.5x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için UMME 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.