Kenya Power and Lighting Değerleme

KPLC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KPLC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KPLC ( KES4.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( KES62.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KPLC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KPLC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KPLC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KPLC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KPLC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KPLC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	0.3x
Kazançlar	KSh30.08b
Piyasa Değeri	KSh8.51b

KPLC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KPLC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KPLC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	21x
KEGN Kenya Electricity Generating	3.9x	n/a	KSh26.4b
EDELMAG Empresa Eléctrica de Magallanes	7.8x	n/a	CL$66.7b
EGKG Elektro Gorenjska d. d	5.6x	n/a	€60.5m
7692 Earth InfinityLtd	66.8x	n/a	JP¥10.0b
KPLC Kenya Power and Lighting	0.3x	n/a	KSh8.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KPLC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (21x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KPLC'nin PE Oranı, Global Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	14.7x	8.0%
KPLC Kenya Power and Lighting	0.3x	n/a	US$65.56m

9 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	14.7x	8.0%
KPLC Kenya Power and Lighting	0.3x	n/a	US$65.56m

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KPLC Price-To-Earnings Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, African Electric Utilities sektör ortalamasına ( 25.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KPLC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KPLC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	0.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KPLC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.