Kenya Electricity Generating Değerleme

KEGN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KEGN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KEGN ( KES4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( KES18.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KEGN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KEGN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KEGN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KEGN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KEGN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KEGN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	3.9x
Kazançlar	KSh6.80b
Piyasa Değeri	KSh26.38b

KEGN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KEGN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KEGN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	11.2x
KPLC Kenya Power and Lighting	0.3x	n/a	KSh8.5b
SSP Sermsang Power Corporation	12.7x	19.4%	฿7.2b
SUPER Super Energy Corporation	4.1x	n/a	฿7.7b
PIF Polaris Renewable Energy	27.7x	36.6%	CA$278.4m
KEGN Kenya Electricity Generating	3.9x	n/a	KSh26.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KEGN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.9x) kıyasla oran (11.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KEGN'nin PE Oranı, Global Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

17 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KEGN Price-To-Earnings Oranı ( 3.9 x) baz alındığında, Global Renewable Energy sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KEGN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KEGN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	3.9x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KEGN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.