Williamson Tea Kenya Plc

NASE:WTK Stok Raporu

Piyasa değeri: KSh3.7b

Williamson Tea Kenya Değerleme

WTK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WTK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WTK ( KES212.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( KES141.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WTK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WTK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WTK kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo WTK için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, WTK'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
WTK'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
SatışKSh3.93b
Piyasa DeğeriKSh3.72b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

WTK'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla WTK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.3x
SASN Sasini
0.6xn/aKSh3.4b
KAPC Kapchorua Tea Kenya
0.8xn/aKSh1.8b
LIMT Limuru Tea
6.4xn/aKSh876.0m
KUKZ Kakuzi
1.4xn/aKSh7.8b
WTK Williamson Tea Kenya
0.9xn/aKSh3.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: WTK, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (2.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

WTK'nin PS Oranı, African Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
WTK 0.9xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: WTK Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, KE Food sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

WTK 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

WTK PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için WTK 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin