Kenya Orchards Değerleme

ORCH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORCH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ORCH 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORCH 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ORCH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ORCH neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ORCH için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ORCH'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ORCH'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	12.8x
Satış	KSh70.55m
Piyasa Değeri	KSh900.77m

ORCH temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	13.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	157.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ORCH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ORCH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.5x
UNGA Unga Group	0.05x	n/a	KSh1.2b
EGAD Eaagads	2.2x	n/a	KSh426.1m
KUKZ Kakuzi	1.4x	n/a	KSh7.8b
LIMT Limuru Tea	6.4x	n/a	KSh876.0m
ORCH Kenya Orchards	12.8x	n/a	KSh900.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: ORCH Price-To-Sales Oranı ( 12.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ORCH'nin PS Oranı, African Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

9 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ORCH Price-To-Sales Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, KE Food sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ORCH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ORCH PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	12.8x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ORCH 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.