East African Breweries PLC

NASE:EABL Stok Raporu

Piyasa değeri: KSh147.3b

East African Breweries Değerleme

EABL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EABL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
KSh229.12
Fair Value
18.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EABL ( KES187.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( KES229.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EABL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

EABL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EABL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EABL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EABL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EABL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.5x
KazançlarKSh9.47b
Piyasa DeğeriKSh147.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EABL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EABL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.4x
BAT British American Tobacco Kenya
7.4xn/aKSh36.1b
SNJUANC1 Cerveceria San Juan
10.9xn/aS/4.0b
CARLSBG Carlsberg Brewery Malaysia Berhad
17.9x6.0%RM 6.0b
TBL Tanzania Breweries
33.3xn/aTSh3.2t
EABL East African Breweries
15.5x25.9%KSh147.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EABL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.5x) kıyasla oran (17.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EABL'nin PE Oranı, Global Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EABL 15.5xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies42PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EABL Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) baz alındığında, African Beverage sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EABL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EABL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EABL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EABL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelKSh187.25
KSh199.30
+6.4%
18.1%KSh250.40KSh172.50n/a3
Feb ’26KSh180.50
KSh199.30
+10.4%
18.1%KSh250.40KSh172.50n/a3
Jan ’26KSh175.50
KSh199.30
+13.6%
18.1%KSh250.40KSh172.50n/a3
Dec ’25KSh165.75
KSh159.75
-3.6%
8.0%KSh172.50KSh147.00n/a2
Nov ’25KSh183.00
KSh159.75
-12.7%
8.0%KSh172.50KSh147.00n/a2
Oct ’25KSh151.50
KSh159.75
+5.4%
8.0%KSh172.50KSh147.00n/a2
Sep ’25KSh151.75
KSh159.75
+5.3%
8.0%KSh172.50KSh147.00n/a2
Aug ’25KSh156.25
KSh159.08
+1.8%
23.7%KSh210.00KSh120.25n/a3
Jul ’25KSh142.00
KSh159.08
+12.0%
23.7%KSh210.00KSh120.25n/a3
Jun ’25KSh158.00
KSh158.82
+0.5%
23.3%KSh210.00KSh120.25n/a4
May ’25KSh159.50
KSh158.82
-0.4%
23.3%KSh210.00KSh120.25n/a4
Apr ’25KSh130.50
KSh161.06
+23.4%
20.8%KSh210.00KSh120.25n/a5
Mar ’25KSh105.75
KSh161.06
+52.3%
20.8%KSh210.00KSh120.25n/a5
Feb ’25KSh109.25
KSh171.26
+56.8%
17.3%KSh210.00KSh127.00KSh180.504
Jan ’25KSh114.00
KSh171.26
+50.2%
17.3%KSh210.00KSh127.00KSh175.504
Dec ’24KSh113.75
KSh171.26
+50.6%
17.3%KSh210.00KSh127.00KSh165.754
Nov ’24KSh126.50
KSh181.26
+43.3%
9.4%KSh210.00KSh167.00KSh183.004
Oct ’24KSh131.00
KSh190.67
+45.5%
16.5%KSh235.00KSh167.00KSh151.503
Sep ’24KSh135.50
KSh198.04
+46.2%
12.2%KSh235.00KSh167.00KSh151.754
Aug ’24KSh141.25
KSh198.04
+40.2%
12.2%KSh235.00KSh167.00KSh156.254
Jul ’24KSh155.00
KSh198.04
+27.8%
12.2%KSh235.00KSh167.00KSh142.004
Jun ’24KSh151.75
KSh198.04
+30.5%
12.2%KSh235.00KSh167.00KSh158.004
May ’24KSh158.75
KSh198.04
+24.7%
12.2%KSh235.00KSh167.00KSh159.504
Apr ’24KSh170.00
KSh198.04
+16.5%
12.2%KSh235.00KSh167.00KSh130.504
Mar ’24KSh175.00
KSh199.15
+13.8%
10.9%KSh235.00KSh167.00KSh105.755
Feb ’24KSh176.50
KSh200.14
+13.4%
12.1%KSh235.00KSh167.00KSh109.254
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
KSh199.30
Fair Value
6.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/15 16:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

East African Breweries PLC 15 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adedayo AyeniAbsa Bank Limited
Adriana BenedettiAfrican Alliance
Linda KiraitheAIB-AXYS Africa Limited