Hokkaido Electric Power Company, Incorporated

TSE:9509 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥174.2b

Hokkaido Electric Power Company Değerleme

9509 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9509 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9509 ( ¥842.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥501.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9509 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9509 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9509 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9509 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9509'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9509'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2.7x
KazançlarJP¥65.14b
Piyasa DeğeriJP¥174.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9509'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9509 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.5x
9505 Hokuriku Electric Power
3.7x-11.4%JP¥189.3b
9507 Shikoku Electric Power Company
4.8x-11.6%JP¥255.7b
9504 Chugoku Electric Power
5.6x2.6%JP¥359.5b
9511 Okinawa Electric Power Company
11.7x11.2%JP¥53.0b
9509 Hokkaido Electric Power Company
2.7x-10.3%JP¥174.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9509, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.7x) kıyasla oran (6.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9509'nin PE Oranı, Asian Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.16.6x1.4%
9509 Hokkaido Electric Power Company
 2.7x-10.3%US$1.13b
9509 2.7xSektör Avg. 16.6xNo. of Companies15PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.16.6x1.4%
9509 Hokkaido Electric Power Company
 2.7x-10.3%US$1.13b
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9509 Price-To-Earnings Oranı ( 2.7 x) baz alındığında, JP Electric Utilities sektör ortalamasına ( 5.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9509 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9509 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2.7x
Adil PE Oran7.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9509 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 2.7 7.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9509 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥841.20
JP¥1,055.00
+25.4%
17.4%JP¥1,360.00JP¥870.00n/a4
Nov ’25JP¥936.20
JP¥1,055.00
+12.7%
17.4%JP¥1,360.00JP¥870.00n/a4
Oct ’25JP¥964.00
JP¥970.00
+0.6%
26.6%JP¥1,360.00JP¥650.00n/a4
Sep ’25JP¥1,009.50
JP¥1,085.00
+7.5%
31.0%JP¥1,460.00JP¥650.00n/a4
Aug ’25JP¥1,057.50
JP¥1,085.00
+2.6%
31.0%JP¥1,460.00JP¥650.00n/a4
Jul ’25JP¥1,173.50
JP¥1,085.00
-7.5%
31.0%JP¥1,460.00JP¥650.00n/a4
Jun ’25JP¥1,649.50
JP¥1,085.00
-34.2%
31.0%JP¥1,460.00JP¥650.00n/a4
May ’25JP¥1,115.50
JP¥740.00
-33.7%
12.3%JP¥870.00JP¥650.00n/a4
Apr ’25JP¥837.40
JP¥670.00
-20.0%
2.4%JP¥690.00JP¥650.00n/a4
Mar ’25JP¥691.00
JP¥666.67
-3.5%
2.5%JP¥690.00JP¥650.00n/a3
Feb ’25JP¥664.20
JP¥666.67
+0.4%
2.5%JP¥690.00JP¥650.00n/a3
Jan ’25JP¥624.60
JP¥666.67
+6.7%
2.5%JP¥690.00JP¥650.00n/a3
Dec ’24JP¥638.30
JP¥672.50
+5.4%
13.3%JP¥800.00JP¥550.00n/a4
Nov ’24JP¥656.40
JP¥657.50
+0.2%
10.6%JP¥740.00JP¥550.00JP¥936.204
Oct ’24JP¥652.20
JP¥657.50
+0.8%
10.6%JP¥740.00JP¥550.00JP¥964.004
Sep ’24JP¥674.50
JP¥600.00
-11.0%
15.0%JP¥740.00JP¥500.00JP¥1,009.504
Aug ’24JP¥686.50
JP¥590.00
-14.1%
12.6%JP¥700.00JP¥500.00JP¥1,057.504
Jul ’24JP¥592.00
JP¥590.00
-0.3%
12.6%JP¥700.00JP¥500.00JP¥1,173.504
Jun ’24JP¥575.00
JP¥525.00
-8.7%
11.1%JP¥610.00JP¥450.00JP¥1,649.504
May ’24JP¥515.00
JP¥525.00
+1.9%
11.1%JP¥610.00JP¥450.00JP¥1,115.504
Apr ’24JP¥486.00
JP¥525.00
+8.0%
11.1%JP¥610.00JP¥450.00JP¥837.404
Mar ’24JP¥472.00
JP¥525.00
+11.2%
11.1%JP¥610.00JP¥450.00JP¥691.004
Feb ’24JP¥473.00
JP¥525.00
+11.0%
11.1%JP¥610.00JP¥450.00JP¥664.204
Jan ’24JP¥466.00
JP¥525.00
+12.7%
11.1%JP¥610.00JP¥450.00JP¥624.604
Dec ’23JP¥447.00
JP¥555.00
+24.2%
7.0%JP¥610.00JP¥500.00JP¥638.304
Nov ’23JP¥452.00
JP¥555.00
+22.8%
7.0%JP¥610.00JP¥500.00JP¥656.404

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shizuoka Gas

JP¥77.6b

Produces, supplies, and sells city gas in Japan.

9543

JP¥1,039.00

7D

3.1%

1Y

2.6%

ToellLtd

JP¥14.4b

Engages in the production, wholesale, and retail of liquefied petroleum gas (LPG) in Japan and internationally.

3361

JP¥764.00

7D

-0.7%

1Y

9.1%

Hokuriku Electric Power

JP¥189.3b

Supplies electricity through integrated power generation, transmission, and distribution systems in Japan.

9505

JP¥891.00

7D

-5.7%

1Y

22.4%