The Chugoku Electric Power Co., Inc.

TSE:9504 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥304.8b

Chugoku Electric Power Değerleme

9504 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9504 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥261.16
Fair Value
224.6% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 9504 ( ¥847.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥261.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9504 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9504 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9504 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9504 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9504'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9504'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.3x
KazançlarJP¥91.74b
Piyasa DeğeriJP¥304.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9504'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9504 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.5x
9507 Shikoku Electric Power Company
4.4x-9.8%JP¥236.7b
9505 Hokuriku Electric Power
3.2x-9.3%JP¥164.2b
9506 Tohoku Electric Power Company
3.5x-2.0%JP¥546.7b
9508 Kyushu Electric Power Company
6.9x7.3%JP¥611.7b
9504 Chugoku Electric Power
3.3x-4.7%JP¥304.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9504, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.3x) kıyasla oran (4.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9504'nin PE Oranı, Asian Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
9504 3.3xSektör Avg. 15.4xNo. of Companies13PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9504 Price-To-Earnings Oranı ( 3.3 x) baz alındığında, JP Electric Utilities sektör ortalamasına ( 4.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9504 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9504 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.3x
Adil PE Oran7.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9504 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.3 7.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9504 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥847.60
JP¥1,062.50
+25.4%
15.7%JP¥1,310.00JP¥840.00n/a4
Feb ’26JP¥865.90
JP¥1,062.50
+22.7%
15.7%JP¥1,310.00JP¥840.00n/a4
Jan ’26JP¥911.90
JP¥1,047.50
+14.9%
16.2%JP¥1,310.00JP¥840.00n/a4
Dec ’25JP¥937.70
JP¥1,275.00
+36.0%
31.2%JP¥1,960.00JP¥990.00n/a4
Nov ’25JP¥1,092.00
JP¥1,275.00
+16.8%
31.2%JP¥1,960.00JP¥990.00n/a4
Oct ’25JP¥970.20
JP¥1,210.00
+24.7%
36.9%JP¥1,960.00JP¥790.00n/a4
Sep ’25JP¥1,006.50
JP¥1,210.00
+20.2%
36.9%JP¥1,960.00JP¥790.00n/a4
Aug ’25JP¥985.70
JP¥1,210.00
+22.8%
36.9%JP¥1,960.00JP¥790.00n/a4
Jul ’25JP¥1,038.00
JP¥1,350.00
+30.1%
32.1%JP¥1,960.00JP¥990.00n/a3
Jun ’25JP¥1,125.00
JP¥1,333.33
+18.5%
31.9%JP¥1,930.00JP¥970.00n/a3
May ’25JP¥1,000.00
JP¥1,172.50
+17.3%
37.9%JP¥1,930.00JP¥790.00n/a4
Apr ’25JP¥1,120.00
JP¥1,172.50
+4.7%
37.9%JP¥1,930.00JP¥790.00n/a4
Mar ’25JP¥1,018.50
JP¥1,172.50
+15.1%
37.9%JP¥1,930.00JP¥790.00n/a4
Feb ’25JP¥988.00
JP¥920.00
-6.9%
10.1%JP¥1,000.00JP¥790.00JP¥865.903
Jan ’25JP¥1,006.50
JP¥920.00
-8.6%
10.1%JP¥1,000.00JP¥790.00JP¥911.903
Dec ’24JP¥989.80
JP¥1,115.00
+12.6%
41.2%JP¥1,900.00JP¥790.00JP¥937.704
Nov ’24JP¥1,051.50
JP¥1,112.50
+5.8%
40.9%JP¥1,890.00JP¥790.00JP¥1,092.004
Oct ’24JP¥920.10
JP¥1,112.50
+20.9%
40.9%JP¥1,890.00JP¥790.00JP¥970.204
Sep ’24JP¥960.00
JP¥1,090.00
+13.5%
43.3%JP¥1,890.00JP¥700.00JP¥1,006.504
Aug ’24JP¥1,015.00
JP¥1,147.50
+13.1%
49.6%JP¥2,120.00JP¥700.00JP¥985.704
Jul ’24JP¥975.10
JP¥1,147.50
+17.7%
49.6%JP¥2,120.00JP¥700.00JP¥1,038.004
Jun ’24JP¥858.00
JP¥660.00
-23.1%
9.0%JP¥710.00JP¥560.00JP¥1,125.004
May ’24JP¥721.00
JP¥660.00
-8.5%
9.0%JP¥710.00JP¥560.00JP¥1,000.004
Apr ’24JP¥673.00
JP¥660.00
-1.9%
9.0%JP¥710.00JP¥560.00JP¥1,120.004
Mar ’24JP¥661.00
JP¥660.00
-0.2%
9.0%JP¥710.00JP¥560.00JP¥1,018.504
Feb ’24JP¥677.00
JP¥660.00
-2.5%
9.0%JP¥710.00JP¥560.00JP¥988.004
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
JP¥1.06k
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 13:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Chugoku Electric Power Co., Inc. 15 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Masanori MaruoBarclays
Takahiro MoriBofA Global Research
Takashi MiyazakiCitigroup Global Markets Japan Inc.