NIKKON Holdings Co.,Ltd.

TSE:9072 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥241.4b

NIKKON HoldingsLtd Değerleme

9072 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9072 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9072 ( ¥1939 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2288.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9072 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

9072 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9072 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9072 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9072'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9072'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.9x
KazançlarJP¥15.16b
Piyasa DeğeriJP¥241.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9072'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9072 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.7x
9055 Alps Logistics
64xn/aJP¥205.0b
9076 Seino Holdings
30.6x19.1%JP¥414.9b
9075 Fukuyama Transporting
16.1x12.9%JP¥143.9b
9068 Maruzen Showa Unyu
11.9x6.6%JP¥127.7b
9072 NIKKON HoldingsLtd
15.9x10.4%JP¥241.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9072, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.9x) kıyasla oran (30.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9072'nin PE Oranı, JP Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
9072 15.9xSektör Avg. 11.0xNo. of Companies9PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9072 Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, JP Transportation sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9072 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9072 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.9x
Adil PE Oran14.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9072 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 14.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9072 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,939.00
JP¥1,800.00
-7.2%
11.1%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a2
Nov ’25JP¥1,935.00
JP¥1,800.00
-7.0%
11.1%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a2
Oct ’25JP¥1,913.50
JP¥1,800.00
-5.9%
11.1%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a2
Sep ’25JP¥1,860.00
JP¥1,725.00
-7.3%
7.2%JP¥1,850.00JP¥1,600.00n/a2
Aug ’25JP¥1,860.50
JP¥1,725.00
-7.3%
7.2%JP¥1,850.00JP¥1,600.00n/a2
Jan ’25JP¥1,540.00
JP¥1,500.00
-2.6%
6.7%JP¥1,600.00JP¥1,400.00n/a2
Dec ’24JP¥1,609.50
JP¥1,500.00
-6.8%
6.7%JP¥1,600.00JP¥1,400.00n/a2
Nov ’24JP¥1,642.50
JP¥1,500.00
-8.7%
6.7%JP¥1,600.00JP¥1,400.00JP¥1,935.002
Oct ’24JP¥1,580.50
JP¥1,500.00
-5.1%
6.7%JP¥1,600.00JP¥1,400.00JP¥1,913.502
Sep ’24JP¥1,649.00
JP¥1,500.00
-9.0%
6.7%JP¥1,600.00JP¥1,400.00JP¥1,860.002
Aug ’24JP¥1,499.00
JP¥1,500.00
+0.07%
6.7%JP¥1,600.00JP¥1,400.00JP¥1,860.502
Jul ’24JP¥1,433.75
JP¥1,500.00
+4.6%
6.7%JP¥1,600.00JP¥1,400.00JP¥1,781.002
Jun ’24JP¥1,302.50
JP¥1,437.50
+10.4%
11.3%JP¥1,600.00JP¥1,275.00JP¥1,492.002
May ’24JP¥1,332.50
JP¥1,437.50
+7.9%
11.3%JP¥1,600.00JP¥1,275.00JP¥1,515.002
Apr ’24JP¥1,237.50
JP¥1,462.50
+18.2%
12.8%JP¥1,650.00JP¥1,275.00JP¥1,465.502
Mar ’24JP¥1,257.50
JP¥1,437.50
+14.3%
14.8%JP¥1,650.00JP¥1,225.00JP¥1,559.502
Feb ’24JP¥1,239.00
JP¥1,437.50
+16.0%
14.8%JP¥1,650.00JP¥1,225.00JP¥1,595.002
Jan ’24JP¥1,176.00
JP¥1,437.50
+22.2%
14.8%JP¥1,650.00JP¥1,225.00JP¥1,540.002
Dec ’23JP¥1,210.50
JP¥1,437.50
+18.8%
14.8%JP¥1,650.00JP¥1,225.00JP¥1,609.502
Nov ’23JP¥1,161.50
JP¥1,387.50
+19.5%
18.9%JP¥1,650.00JP¥1,125.00JP¥1,642.502

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y