Fukuyama Transporting Co., Ltd.

TSE:9075 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥141.9b

Fukuyama Transporting Değerleme

9075 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9075 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9075 ( ¥3525 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥1277.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9075 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9075 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9075 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9075 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9075'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9075'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.9x
KazançlarJP¥8.91b
Piyasa DeğeriJP¥141.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9075'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9075 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.9x
9068 Maruzen Showa Unyu
11.7x6.6%JP¥125.9b
9055 Alps Logistics
64xn/aJP¥205.0b
9039 Sakai Moving ServiceLtd
12x11.7%JP¥96.8b
9072 NIKKON HoldingsLtd
16x10.4%JP¥242.2b
9075 Fukuyama Transporting
15.9x12.9%JP¥141.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9075, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.9x) kıyasla oran (25.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9075'nin PE Oranı, JP Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
9075 15.9xSektör Avg. 10.9xNo. of Companies7PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9075 Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, JP Transportation sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9075 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9075 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.9x
Adil PE Oran14.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9075 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 14.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9075 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,525.00
JP¥3,754.00
+6.5%
11.9%JP¥4,400.00JP¥3,040.00n/a5
Nov ’25JP¥3,875.00
JP¥3,826.00
-1.3%
9.0%JP¥4,400.00JP¥3,400.00n/a5
Oct ’25JP¥3,815.00
JP¥3,826.00
+0.3%
9.0%JP¥4,400.00JP¥3,400.00n/a5
Sep ’25JP¥3,710.00
JP¥3,806.00
+2.6%
8.9%JP¥4,400.00JP¥3,400.00n/a5
Aug ’25JP¥3,955.00
JP¥3,906.00
-1.2%
6.9%JP¥4,400.00JP¥3,630.00n/a5
Jul ’25JP¥3,935.00
JP¥3,906.00
-0.7%
6.9%JP¥4,400.00JP¥3,630.00n/a5
Jun ’25JP¥3,765.00
JP¥3,906.00
+3.7%
6.9%JP¥4,400.00JP¥3,630.00n/a5
May ’25JP¥3,800.00
JP¥3,812.50
+0.3%
9.0%JP¥4,400.00JP¥3,550.00n/a4
Apr ’25JP¥3,665.00
JP¥3,812.50
+4.0%
9.0%JP¥4,400.00JP¥3,550.00n/a4
Mar ’25JP¥4,060.00
JP¥3,830.00
-5.7%
8.1%JP¥4,400.00JP¥3,550.00n/a5
Feb ’25JP¥4,170.00
JP¥3,910.00
-6.2%
10.5%JP¥4,700.00JP¥3,550.00n/a5
Jan ’25JP¥4,055.00
JP¥3,940.00
-2.8%
10.1%JP¥4,700.00JP¥3,550.00n/a5
Dec ’24JP¥3,680.00
JP¥3,940.00
+7.1%
10.1%JP¥4,700.00JP¥3,550.00n/a5
Nov ’24JP¥4,270.00
JP¥4,120.00
-3.5%
7.6%JP¥4,700.00JP¥3,850.00JP¥3,875.005
Oct ’24JP¥3,930.00
JP¥4,120.00
+4.8%
7.6%JP¥4,700.00JP¥3,850.00JP¥3,815.005
Sep ’24JP¥3,690.00
JP¥4,120.00
+11.7%
7.6%JP¥4,700.00JP¥3,850.00JP¥3,710.005
Aug ’24JP¥4,030.00
JP¥4,120.00
+2.2%
7.6%JP¥4,700.00JP¥3,850.00JP¥3,955.005
Jul ’24JP¥4,000.00
JP¥4,120.00
+3.0%
7.6%JP¥4,700.00JP¥3,850.00JP¥3,935.005
Jun ’24JP¥3,210.00
JP¥3,900.00
+21.5%
12.9%JP¥4,700.00JP¥3,450.00JP¥3,765.004
May ’24JP¥3,660.00
JP¥4,140.00
+13.1%
11.9%JP¥4,700.00JP¥3,500.00JP¥3,800.003
Apr ’24JP¥3,590.00
JP¥4,173.33
+16.2%
10.8%JP¥4,700.00JP¥3,600.00JP¥3,665.003
Mar ’24JP¥3,420.00
JP¥4,173.33
+22.0%
10.8%JP¥4,700.00JP¥3,600.00JP¥4,060.003
Feb ’24JP¥3,335.00
JP¥4,173.33
+25.1%
10.8%JP¥4,700.00JP¥3,600.00JP¥4,170.003
Jan ’24JP¥3,065.00
JP¥3,992.50
+30.3%
12.5%JP¥4,700.00JP¥3,450.00JP¥4,055.004
Dec ’23JP¥3,545.00
JP¥3,992.50
+12.6%
12.5%JP¥4,700.00JP¥3,450.00JP¥3,680.004
Nov ’23JP¥3,250.00
JP¥3,992.50
+22.8%
12.5%JP¥4,700.00JP¥3,450.00JP¥4,270.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y