Nankai Electric Railway Co., Ltd.

TSE:9044 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥276.1b

Nankai Electric Railway Değerleme

9044 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9044 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9044 ( ¥2438 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥232.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9044 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

9044 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9044 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9044 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9044'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9044'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10x
KazançlarJP¥27.61b
Piyasa DeğeriJP¥276.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9044'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9044 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.7x
9003 Sotetsu Holdings
10.8x-1.5%JP¥242.4b
9048 Nagoya Railroad
9.3x-6.0%JP¥334.3b
9006 Keikyu
4x-53.5%JP¥355.0b
9001 Tobu Railway
10.7x-2.5%JP¥503.0b
9044 Nankai Electric Railway
10x-8.2%JP¥276.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9044 Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9044'nin PE Oranı, JP Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
9044 10.0xSektör Avg. 10.7xNo. of Companies7PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9044 Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) baz alındığında, JP Transportation sektör ortalamasına ( 10.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9044 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9044 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10x
Adil PE Oran10.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9044 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10 10.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9044 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,438.00
JP¥3,275.00
+34.3%
13.0%JP¥3,700.00JP¥2,850.00n/a2
Dec ’25JP¥2,407.50
JP¥3,300.00
+37.1%
12.1%JP¥3,700.00JP¥2,900.00n/a2
Nov ’25JP¥2,413.50
JP¥3,300.00
+36.7%
12.1%JP¥3,700.00JP¥2,900.00n/a2
Oct ’25JP¥2,347.00
JP¥3,490.00
+48.7%
12.1%JP¥3,870.00JP¥2,900.00n/a3
Sep ’25JP¥2,359.50
JP¥3,490.00
+47.9%
12.1%JP¥3,870.00JP¥2,900.00n/a3
Aug ’25JP¥2,520.50
JP¥3,523.33
+39.8%
10.7%JP¥3,870.00JP¥3,000.00n/a3
Jul ’25JP¥2,666.50
JP¥3,523.33
+32.1%
10.7%JP¥3,870.00JP¥3,000.00n/a3
Jun ’25JP¥2,596.50
JP¥3,656.67
+40.8%
5.3%JP¥3,870.00JP¥3,400.00n/a3
May ’25JP¥2,715.00
JP¥3,656.67
+34.7%
5.3%JP¥3,870.00JP¥3,400.00n/a3
Apr ’25JP¥3,141.00
JP¥3,656.67
+16.4%
5.3%JP¥3,870.00JP¥3,400.00n/a3
Mar ’25JP¥3,044.00
JP¥3,583.33
+17.7%
2.9%JP¥3,700.00JP¥3,450.00n/a3
Feb ’25JP¥2,887.00
JP¥3,483.33
+20.7%
2.4%JP¥3,600.00JP¥3,400.00n/a3
Jan ’25JP¥2,865.00
JP¥3,483.33
+21.6%
2.4%JP¥3,600.00JP¥3,400.00n/a3
Dec ’24JP¥2,816.50
JP¥3,483.33
+23.7%
2.4%JP¥3,600.00JP¥3,400.00JP¥2,407.503
Nov ’24JP¥2,943.50
JP¥3,483.33
+18.3%
2.4%JP¥3,600.00JP¥3,400.00JP¥2,413.503
Oct ’24JP¥2,902.50
JP¥3,483.33
+20.0%
2.4%JP¥3,600.00JP¥3,400.00JP¥2,347.003
Sep ’24JP¥3,064.00
JP¥3,483.33
+13.7%
2.4%JP¥3,600.00JP¥3,400.00JP¥2,359.503
Aug ’24JP¥3,065.00
JP¥3,500.00
+14.2%
2.9%JP¥3,600.00JP¥3,400.00JP¥2,520.502
Jul ’24JP¥3,220.00
JP¥3,526.67
+9.5%
2.6%JP¥3,600.00JP¥3,400.00JP¥2,666.503
Jun ’24JP¥3,155.00
JP¥3,426.67
+8.6%
3.4%JP¥3,580.00JP¥3,300.00JP¥2,596.503
May ’24JP¥3,255.00
JP¥3,426.67
+5.3%
3.4%JP¥3,580.00JP¥3,300.00JP¥2,715.003
Apr ’24JP¥2,925.00
JP¥3,426.67
+17.2%
3.4%JP¥3,580.00JP¥3,300.00JP¥3,141.003
Mar ’24JP¥2,744.00
JP¥3,426.67
+24.9%
3.4%JP¥3,580.00JP¥3,300.00JP¥3,044.003
Feb ’24JP¥2,751.00
JP¥3,293.33
+19.7%
7.2%JP¥3,580.00JP¥3,000.00JP¥2,887.003
Jan ’24JP¥2,851.00
JP¥3,293.33
+15.5%
7.2%JP¥3,580.00JP¥3,000.00JP¥2,865.003
Dec ’23JP¥2,937.00
JP¥3,050.00
+3.8%
1.6%JP¥3,100.00JP¥3,000.00JP¥2,816.502

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 06:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nankai Electric Railway Co., Ltd. 6 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullCompany Forecast
Ryota HimenoJ.P. Morgan
Katsuhiko SuzukiMizuho Securities Co., Ltd.