Keikyu Corporation

TSE:9006 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥334.5b

Keikyu Değerleme

9006 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9006 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9006 ( ¥1219.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥325.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9006 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9006 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9006 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9006 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9006'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9006'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.8x
KazançlarJP¥88.21b
Piyasa DeğeriJP¥334.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9006'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9006 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.3x
9048 Nagoya Railroad
9.5x-7.4%JP¥340.9b
9044 Nankai Electric Railway
10x-8.2%JP¥277.0b
9003 Sotetsu Holdings
10.8x-1.5%JP¥242.5b
9001 Tobu Railway
10.9x-1.8%JP¥512.8b
9006 Keikyu
3.8x-53.7%JP¥334.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9006, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.8x) kıyasla oran (10.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9006'nin PE Oranı, JP Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
9006 3.8xSektör Avg. 10.9xNo. of Companies7PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9006 Price-To-Earnings Oranı ( 3.8 x) baz alındığında, JP Transportation sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9006 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9006 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.8x
Adil PE Oran4.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9006 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.8 4.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9006 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,219.50
JP¥1,276.67
+4.7%
7.5%JP¥1,380.00JP¥1,150.00n/a3
Nov ’25JP¥1,195.00
JP¥1,276.67
+6.8%
7.5%JP¥1,380.00JP¥1,150.00n/a3
Oct ’25JP¥1,166.00
JP¥1,276.67
+9.5%
7.5%JP¥1,380.00JP¥1,150.00n/a3
Sep ’25JP¥1,155.50
JP¥1,293.33
+11.9%
5.7%JP¥1,380.00JP¥1,200.00n/a3
Aug ’25JP¥1,175.00
JP¥1,293.33
+10.1%
5.7%JP¥1,380.00JP¥1,200.00n/a3
Jul ’25JP¥1,170.50
JP¥1,293.33
+10.5%
5.7%JP¥1,380.00JP¥1,200.00n/a3
Jun ’25JP¥1,158.50
JP¥1,393.33
+20.3%
5.9%JP¥1,500.00JP¥1,300.00n/a3
May ’25JP¥1,251.50
JP¥1,393.33
+11.3%
5.9%JP¥1,500.00JP¥1,300.00n/a3
Apr ’25JP¥1,382.50
JP¥1,393.33
+0.8%
5.9%JP¥1,500.00JP¥1,300.00n/a3
Mar ’25JP¥1,322.50
JP¥1,393.33
+5.4%
5.9%JP¥1,500.00JP¥1,300.00n/a3
Feb ’25JP¥1,277.00
JP¥1,433.33
+12.2%
6.6%JP¥1,500.00JP¥1,300.00n/a3
Jan ’25JP¥1,288.50
JP¥1,400.00
+8.7%
7.1%JP¥1,500.00JP¥1,300.00n/a2
Dec ’24JP¥1,259.50
JP¥1,400.00
+11.2%
7.1%JP¥1,500.00JP¥1,300.00n/a2
Nov ’24JP¥1,288.00
JP¥1,400.00
+8.7%
5.8%JP¥1,500.00JP¥1,300.00JP¥1,195.003
Oct ’24JP¥1,270.50
JP¥1,400.00
+10.2%
5.8%JP¥1,500.00JP¥1,300.00JP¥1,166.003
Sep ’24JP¥1,350.50
JP¥1,400.00
+3.7%
5.8%JP¥1,500.00JP¥1,300.00JP¥1,155.503
Aug ’24JP¥1,359.50
JP¥1,400.00
+3.0%
5.8%JP¥1,500.00JP¥1,300.00JP¥1,175.003
Jul ’24JP¥1,272.00
JP¥1,400.00
+10.1%
5.8%JP¥1,500.00JP¥1,300.00JP¥1,170.503
Jun ’24JP¥1,307.00
JP¥1,400.00
+7.1%
5.8%JP¥1,500.00JP¥1,300.00JP¥1,158.503
May ’24JP¥1,348.00
JP¥1,400.00
+3.9%
5.8%JP¥1,500.00JP¥1,300.00JP¥1,251.503
Apr ’24JP¥1,259.00
JP¥1,400.00
+11.2%
5.8%JP¥1,500.00JP¥1,300.00JP¥1,382.503
Mar ’24JP¥1,255.00
JP¥1,466.67
+16.9%
8.5%JP¥1,600.00JP¥1,300.00JP¥1,322.503
Feb ’24JP¥1,315.00
JP¥1,466.67
+11.5%
8.5%JP¥1,600.00JP¥1,300.00JP¥1,277.003
Jan ’24JP¥1,391.00
JP¥1,466.67
+5.4%
8.5%JP¥1,600.00JP¥1,300.00JP¥1,288.503
Dec ’23JP¥1,412.00
JP¥1,400.00
-0.8%
5.8%JP¥1,500.00JP¥1,300.00JP¥1,259.503
Nov ’23JP¥1,531.00
JP¥1,400.00
-8.6%
5.8%JP¥1,500.00JP¥1,300.00JP¥1,288.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y