Odakyu Electric Railway Co., Ltd.

TSE:9007 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥491.3b

Odakyu Electric Railway Değerleme

9007 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9007 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9007 ( ¥1417.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥603.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9007 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

9007 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9007 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9007 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9007'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9007'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.6x
KazançlarJP¥88.38b
Piyasa DeğeriJP¥491.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9007'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9007 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.3x
9001 Tobu Railway
10.6x-2.5%JP¥497.4b
9008 Keio
12.5x-1.9%JP¥464.0b
9006 Keikyu
4x-53.5%JP¥354.1b
9142 Kyushu Railway
18.2x8.7%JP¥603.1b
9007 Odakyu Electric Railway
5.6x-40.2%JP¥491.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9007, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.6x) kıyasla oran (11.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9007'nin PE Oranı, JP Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
9007 5.6xSektör Avg. 10.2xNo. of Companies8PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9007 Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, JP Transportation sektör ortalamasına ( 10.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9007 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9007 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.6x
Adil PE Oran6.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9007 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 6.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9007 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,417.50
JP¥1,633.33
+15.2%
6.3%JP¥1,750.00JP¥1,500.00n/a3
Dec ’25JP¥1,600.00
JP¥1,633.33
+2.1%
6.3%JP¥1,750.00JP¥1,500.00n/a3
Nov ’25JP¥1,605.00
JP¥1,633.33
+1.8%
6.3%JP¥1,750.00JP¥1,500.00n/a3
Oct ’25JP¥1,586.50
JP¥1,633.33
+3.0%
6.3%JP¥1,750.00JP¥1,500.00n/a3
Sep ’25JP¥1,698.50
JP¥1,616.67
-4.8%
6.4%JP¥1,750.00JP¥1,500.00n/a3
Aug ’25JP¥1,485.50
JP¥1,616.67
+8.8%
6.4%JP¥1,750.00JP¥1,500.00n/a3
Jul ’25JP¥1,535.50
JP¥1,616.67
+5.3%
6.4%JP¥1,750.00JP¥1,500.00n/a3
Jun ’25JP¥1,646.50
JP¥1,900.00
+15.4%
12.5%JP¥2,200.00JP¥1,600.00n/a4
May ’25JP¥1,774.50
JP¥2,000.00
+12.7%
8.1%JP¥2,200.00JP¥1,750.00n/a4
Apr ’25JP¥2,067.50
JP¥1,937.50
-6.3%
13.6%JP¥2,200.00JP¥1,500.00n/a4
Mar ’25JP¥2,118.00
JP¥1,937.50
-8.5%
13.6%JP¥2,200.00JP¥1,500.00n/a4
Feb ’25JP¥2,242.00
JP¥1,900.00
-15.3%
13.4%JP¥2,200.00JP¥1,500.00n/a4
Jan ’25JP¥2,151.00
JP¥1,866.67
-13.2%
15.4%JP¥2,200.00JP¥1,500.00n/a3
Dec ’24JP¥2,117.50
JP¥1,866.67
-11.8%
15.4%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥1,600.003
Nov ’24JP¥2,210.00
JP¥1,925.00
-12.9%
13.9%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥1,605.004
Oct ’24JP¥2,234.50
JP¥1,925.00
-13.9%
13.9%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥1,586.504
Sep ’24JP¥2,199.00
JP¥1,900.00
-13.6%
13.4%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥1,698.504
Aug ’24JP¥2,120.50
JP¥1,875.00
-11.6%
12.1%JP¥2,100.00JP¥1,500.00JP¥1,485.504
Jul ’24JP¥1,925.50
JP¥1,800.00
-6.5%
14.2%JP¥2,100.00JP¥1,500.00JP¥1,535.504
Jun ’24JP¥2,018.00
JP¥1,712.50
-15.1%
11.0%JP¥2,000.00JP¥1,500.00JP¥1,646.504
May ’24JP¥2,007.00
JP¥1,712.50
-14.7%
11.0%JP¥2,000.00JP¥1,500.00JP¥1,774.504
Apr ’24JP¥1,720.00
JP¥1,962.50
+14.1%
17.4%JP¥2,500.00JP¥1,600.00JP¥2,067.504
Mar ’24JP¥1,632.00
JP¥1,962.50
+20.3%
17.4%JP¥2,500.00JP¥1,600.00JP¥2,118.004
Feb ’24JP¥1,662.00
JP¥1,962.50
+18.1%
17.4%JP¥2,500.00JP¥1,600.00JP¥2,242.004
Jan ’24JP¥1,711.00
JP¥1,962.50
+14.7%
17.4%JP¥2,500.00JP¥1,600.00JP¥2,151.004
Dec ’23JP¥1,794.00
JP¥1,933.33
+7.8%
20.8%JP¥2,500.00JP¥1,600.00JP¥2,117.503

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 13:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Odakyu Electric Railway Co., Ltd. 13 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ryota HimenoBarclays
Yasuhito TsuchiyaBofA Global Research
Ryota HimenoCitigroup Inc