Kintetsu Group HoldingsLtd Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9041 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

9041 ( ¥3305 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥2473.65 )

9041 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9041 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9041 ( ¥3305 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥2473.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9041 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9041 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9041 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9041 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9041'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9041'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	12.5x
Kazançlar	JP¥50.37b
Piyasa Değeri	JP¥623.95b

9041 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.1x
PEG Oranı	2.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9041'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9041 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12.8x
9009 Keisei Electric Railway	8.1x	-15.2%	JP¥625.5b
9142 Kyushu Railway	18.6x	8.1%	JP¥613.9b
9008 Keio	13.4x	-2.9%	JP¥496.8b
9001 Tobu Railway	11.1x	-1.8%	JP¥512.8b
9041 Kintetsu Group HoldingsLtd	12.5x	5.0%	JP¥624.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9041, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.5x) kıyasla oran (12.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9041'nin PE Oranı, JP Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9041 Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) baz alındığında, JP Transportation sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9041 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9041 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.5x
Adil PE Oran	15.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9041 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 15.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9041 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	JP¥3,305.00	JP¥4,350.00 +31.6%	14.9%	JP¥5,000.00	JP¥3,700.00	n/a	2
Nov ’25	JP¥3,515.00	JP¥4,350.00 +23.8%	14.9%	JP¥5,000.00	JP¥3,700.00	n/a	2
Oct ’25	JP¥3,622.00	JP¥4,350.00 +20.1%	14.9%	JP¥5,000.00	JP¥3,700.00	n/a	2
Sep ’25	JP¥3,392.00	JP¥4,200.00 +23.8%	19.0%	JP¥5,000.00	JP¥3,400.00	n/a	2
Aug ’25	JP¥3,413.00	JP¥4,200.00 +23.1%	19.0%	JP¥5,000.00	JP¥3,400.00	n/a	2
Jul ’25	JP¥3,461.00	JP¥4,200.00 +21.4%	19.0%	JP¥5,000.00	JP¥3,400.00	n/a	2
Jun ’25	JP¥3,339.00	JP¥4,575.00 +37.0%	9.3%	JP¥5,000.00	JP¥4,150.00	n/a	2
May ’25	JP¥3,989.00	JP¥4,575.00 +14.7%	9.3%	JP¥5,000.00	JP¥4,150.00	n/a	2
Apr ’25	JP¥4,444.00	JP¥4,575.00 +2.9%	9.3%	JP¥5,000.00	JP¥4,150.00	n/a	2
Mar ’25	JP¥4,621.00	JP¥4,575.00 -1.0%	9.3%	JP¥5,000.00	JP¥4,150.00	n/a	2
Feb ’25	JP¥4,556.00	JP¥4,575.00 +0.4%	9.3%	JP¥5,000.00	JP¥4,150.00	n/a	2
Jan ’25	JP¥4,472.00	JP¥4,575.00 +2.3%	9.3%	JP¥5,000.00	JP¥4,150.00	n/a	2
Dec ’24	JP¥4,143.00	JP¥4,650.00 +12.2%	7.5%	JP¥5,000.00	JP¥4,300.00	n/a	2
Nov ’24	JP¥4,266.00	JP¥4,650.00 +9.0%	7.5%	JP¥5,000.00	JP¥4,300.00	JP¥3,515.00	2
Oct ’24	JP¥4,238.00	JP¥4,650.00 +9.7%	7.5%	JP¥5,000.00	JP¥4,300.00	JP¥3,622.00	2
Sep ’24	JP¥4,601.00	JP¥4,650.00 +1.1%	7.5%	JP¥5,000.00	JP¥4,300.00	JP¥3,392.00	2
Aug ’24	JP¥4,802.00	JP¥4,700.00 -2.1%	6.4%	JP¥5,000.00	JP¥4,400.00	JP¥3,413.00	2
Jul ’24	JP¥4,984.00	JP¥4,700.00 -5.7%	6.4%	JP¥5,000.00	JP¥4,400.00	JP¥3,461.00	2
Jun ’24	JP¥4,615.00	JP¥4,650.00 +0.8%	7.5%	JP¥5,000.00	JP¥4,300.00	JP¥3,339.00	2
May ’24	JP¥4,685.00	JP¥4,650.00 -0.7%	7.5%	JP¥5,000.00	JP¥4,300.00	JP¥3,989.00	2
Apr ’24	JP¥4,265.00	JP¥4,650.00 +9.0%	7.5%	JP¥5,000.00	JP¥4,300.00	JP¥4,444.00	2
Mar ’24	JP¥4,110.00	JP¥4,775.00 +16.2%	4.7%	JP¥5,000.00	JP¥4,550.00	JP¥4,621.00	2
Feb ’24	JP¥4,160.00	JP¥4,775.00 +14.8%	4.7%	JP¥5,000.00	JP¥4,550.00	JP¥4,556.00	2
Jan ’24	JP¥4,355.00	JP¥4,775.00 +9.6%	4.7%	JP¥5,000.00	JP¥4,550.00	JP¥4,472.00	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.