East Japan Railway Company

TSE:9020 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥3.1t

East Japan Railway Değerleme

9020 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9020 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9020 ( ¥2780 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥313.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9020 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9020 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9020 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9020 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9020'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9020'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.4x
KazançlarJP¥219.15b
Piyasa DeğeriJP¥3.14t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9020'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9020 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.8x
9022 Central Japan Railway
7.2x1.3%JP¥3.1t
9021 West Japan Railway
13x3.6%JP¥1.3t
9042 Hankyu Hanshin Holdings
12.8x4.4%JP¥946.4b
9005 Tokyu
14.3x-1.1%JP¥1.1t
9020 East Japan Railway
14.4x6.5%JP¥3.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9020 Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9020'nin PE Oranı, JP Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
9020 14.4xSektör Avg. 10.9xNo. of Companies7PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9020 Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 x) baz alındığında, JP Transportation sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9020 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9020 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.4x
Adil PE Oran20.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9020 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 20.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9020 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,780.00
JP¥3,015.00
+8.5%
7.0%JP¥3,300.00JP¥2,600.00n/a10
Nov ’25JP¥3,045.00
JP¥3,005.00
-1.3%
6.6%JP¥3,300.00JP¥2,600.00n/a10
Oct ’25JP¥2,866.00
JP¥2,983.33
+4.1%
5.8%JP¥3,183.33JP¥2,600.00n/a10
Sep ’25JP¥2,801.50
JP¥2,983.33
+6.5%
5.8%JP¥3,183.33JP¥2,600.00n/a10
Aug ’25JP¥2,735.00
JP¥2,973.33
+8.7%
5.7%JP¥3,183.33JP¥2,600.00n/a10
Jul ’25JP¥2,607.00
JP¥2,953.13
+13.3%
6.2%JP¥3,183.33JP¥2,600.00n/a10
Jun ’25JP¥2,729.50
JP¥2,968.13
+8.7%
6.4%JP¥3,200.00JP¥2,600.00n/a10
May ’25JP¥2,994.50
JP¥2,907.63
-2.9%
8.8%JP¥3,200.00JP¥2,400.00n/a10
Apr ’25JP¥2,891.50
JP¥2,916.70
+0.9%
9.2%JP¥3,200.00JP¥2,400.00n/a9
Mar ’25JP¥2,971.33
JP¥2,871.48
-3.4%
8.8%JP¥3,200.00JP¥2,400.00n/a9
Feb ’25JP¥2,932.33
JP¥2,737.67
-6.6%
7.7%JP¥3,066.67JP¥2,400.00n/a10
Jan ’25JP¥2,709.67
JP¥2,706.97
-0.1%
7.2%JP¥3,033.33JP¥2,266.67n/a11
Dec ’24JP¥2,657.33
JP¥2,706.97
+1.9%
7.2%JP¥3,033.33JP¥2,266.67n/a11
Nov ’24JP¥2,679.00
JP¥2,736.94
+2.2%
7.3%JP¥3,033.33JP¥2,366.67JP¥3,045.0012
Oct ’24JP¥2,851.67
JP¥2,709.17
-5.0%
6.7%JP¥3,000.00JP¥2,366.67JP¥2,866.0012
Sep ’24JP¥2,761.67
JP¥2,703.03
-2.1%
6.9%JP¥3,000.00JP¥2,366.67JP¥2,801.5011
Aug ’24JP¥2,713.00
JP¥2,668.61
-1.6%
6.9%JP¥3,000.00JP¥2,366.67JP¥2,735.0012
Jul ’24JP¥2,662.33
JP¥2,671.39
+0.3%
7.1%JP¥3,000.00JP¥2,366.67JP¥2,607.0012
Jun ’24JP¥2,564.33
JP¥2,635.67
+2.8%
6.9%JP¥2,900.00JP¥2,366.67JP¥2,729.5010
May ’24JP¥2,647.67
JP¥2,657.33
+0.4%
9.2%JP¥3,066.67JP¥2,333.33JP¥2,994.5010
Apr ’24JP¥2,445.00
JP¥2,684.00
+9.8%
8.9%JP¥3,066.67JP¥2,333.33JP¥2,891.5010
Mar ’24JP¥2,297.00
JP¥2,643.03
+15.1%
10.7%JP¥3,066.67JP¥2,133.33JP¥2,971.3311
Feb ’24JP¥2,340.00
JP¥2,703.64
+15.5%
11.9%JP¥3,233.33JP¥2,133.33JP¥2,932.3311
Jan ’24JP¥2,506.67
JP¥2,775.76
+10.7%
12.4%JP¥3,233.33JP¥2,033.33JP¥2,709.6711
Dec ’23JP¥2,576.00
JP¥2,741.11
+6.4%
12.7%JP¥3,233.33JP¥2,033.33JP¥2,657.3312
Nov ’23JP¥2,631.67
JP¥2,688.33
+2.2%
12.0%JP¥3,100.00JP¥2,033.33JP¥2,679.0012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y