Vision Inc.

TSE:9416 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥68.6b

Vision Değerleme

9416 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9416 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9416 ( ¥1404 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3328.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9416 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9416 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9416 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9416 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9416'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9416'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.1x
KazançlarJP¥3.38b
Piyasa DeğeriJP¥68.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9416'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9416 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.4x
4439 ToumeiLtd
24.2x17.8%JP¥36.7b
4390 IPS
12x10.7%JP¥34.1b
3830 Giga PrizeLtd
10.2x11.9%JP¥24.6b
3774 Internet Initiative Japan
27.3x15.2%JP¥518.1b
9416 Vision
20.3x12.9%JP¥68.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9416 Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9416'nin PE Oranı, Asian Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
9416 20.1xSektör Avg. 15.4xNo. of Companies19PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9416 Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 x) baz alındığında, JP Telecom sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9416 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9416 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.1x
Adil PE Oran14.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9416 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 14.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9416 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,404.00
JP¥1,990.00
+41.7%
35.7%JP¥2,700.00JP¥1,280.00n/a2
Nov ’25JP¥1,026.00
JP¥1,840.00
+79.3%
30.4%JP¥2,400.00JP¥1,280.00n/a2
Oct ’25JP¥1,244.00
JP¥1,840.00
+47.9%
30.4%JP¥2,400.00JP¥1,280.00n/a2
Sep ’25JP¥1,314.00
JP¥1,840.00
+40.0%
30.4%JP¥2,400.00JP¥1,280.00n/a2
Aug ’25JP¥1,277.00
JP¥1,840.00
+44.1%
30.4%JP¥2,400.00JP¥1,280.00n/a2
Jul ’25JP¥1,234.00
JP¥1,840.00
+49.1%
30.4%JP¥2,400.00JP¥1,280.00n/a2
Jun ’25JP¥1,132.00
JP¥2,130.00
+88.2%
12.7%JP¥2,400.00JP¥1,860.00n/a2
May ’25JP¥1,152.00
JP¥2,130.00
+84.9%
12.7%JP¥2,400.00JP¥1,860.00n/a2
Apr ’25JP¥1,148.00
JP¥2,130.00
+85.5%
12.7%JP¥2,400.00JP¥1,860.00n/a2
Mar ’25JP¥1,178.00
JP¥2,130.00
+80.8%
12.7%JP¥2,400.00JP¥1,860.00n/a2
Feb ’25JP¥1,147.00
JP¥2,180.00
+90.1%
14.7%JP¥2,500.00JP¥1,860.00n/a2
Jan ’25JP¥1,230.00
JP¥2,180.00
+77.2%
14.7%JP¥2,500.00JP¥1,860.00n/a2
Dec ’24JP¥1,125.00
JP¥2,180.00
+93.8%
14.7%JP¥2,500.00JP¥1,860.00n/a2
Nov ’24JP¥1,326.00
JP¥2,180.00
+64.4%
14.7%JP¥2,500.00JP¥1,860.00JP¥1,026.002
Oct ’24JP¥1,510.00
JP¥2,180.00
+44.4%
14.7%JP¥2,500.00JP¥1,860.00JP¥1,244.002
Sep ’24JP¥1,684.00
JP¥2,180.00
+29.5%
14.7%JP¥2,500.00JP¥1,860.00JP¥1,314.002
Aug ’24JP¥1,786.00
JP¥2,130.00
+19.3%
12.7%JP¥2,400.00JP¥1,860.00JP¥1,277.002
Jul ’24JP¥1,838.00
JP¥2,130.00
+15.9%
12.7%JP¥2,400.00JP¥1,860.00JP¥1,234.002
Jun ’24JP¥1,782.00
JP¥2,130.00
+19.5%
12.7%JP¥2,400.00JP¥1,860.00JP¥1,132.002
May ’24JP¥1,682.00
JP¥1,950.00
+15.9%
12.8%JP¥2,200.00JP¥1,700.00JP¥1,152.002
Apr ’24JP¥1,601.00
JP¥1,950.00
+21.8%
12.8%JP¥2,200.00JP¥1,700.00JP¥1,148.002
Mar ’24JP¥1,633.00
JP¥1,950.00
+19.4%
12.8%JP¥2,200.00JP¥1,700.00JP¥1,178.002
Feb ’24JP¥1,415.00
JP¥1,890.00
+33.6%
16.4%JP¥2,200.00JP¥1,580.00JP¥1,147.002
Jan ’24JP¥1,403.00
JP¥1,890.00
+34.7%
16.4%JP¥2,200.00JP¥1,580.00JP¥1,230.002
Dec ’23JP¥1,368.00
JP¥1,890.00
+38.2%
16.4%JP¥2,200.00JP¥1,580.00JP¥1,125.002
Nov ’23JP¥1,235.00
JP¥1,790.00
+44.9%
11.7%JP¥2,000.00JP¥1,580.00JP¥1,326.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Okinawa Cellular Telephone

JP¥205.0b

Provides telecommunication and mobile phone services in Japan.

9436

JP¥4,315.00

7D

0%

1Y

31.8%

Excite Holdings

JP¥4.3b

Engages in the platform, broadband, and SaaS/DX businesses in Japan.

5571

JP¥892.00

7D

3.4%

1Y

-7.0%

ProdelightLtd

JP¥1.6b

Provides voice solutions in Japan.

5580

JP¥991.00

7D

2.3%

1Y

-16.1%