IPS Değerleme
4390 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4390 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 4390 ( ¥2677 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥1255.02 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4390 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
4390 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 4390 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 4390'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 12.2x |
| Kazançlar | JP¥2.84b |
| Piyasa Değeri | JP¥34.03b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.2x |
| PEG Oranı | 1.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
4390'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 16x | ||
4439 ToumeiLtd | 23.3x | 17.8% | JP¥35.8b |
3830 Giga PrizeLtd | 10.3x | 11.9% | JP¥24.7b |
9416 Vision | 20.3x | 12.9% | JP¥68.3b |
9445 Forval TelecomInc | 10.2x | n/a | JP¥7.5b |
4390 IPS | 12.2x | 10.7% | JP¥34.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 4390, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.2x) kıyasla oran (16x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
4390'nin PE Oranı, Asian Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 4390 Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, JP Telecom sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
4390 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 12.2x |
| Adil PE Oran | 14.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4390 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 14.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.