Riken Keiki Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7734 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

7734 ( ¥3740 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥3735.65 )

7734 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7734 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7734 ( ¥3740 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥3735.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7734 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7734 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7734 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7734 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7734'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7734'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	23.5x
Kazançlar	JP¥7.41b
Piyasa Değeri	JP¥172.35b

7734 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.5x
PEG Oranı	1.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7734'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7734 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	21.7x
7732 Topcon	37.7x	30.2%	JP¥163.6b
6744 Nohmi Bosai	17.3x	7.2%	JP¥169.7b
7762 Citizen Watch	10.1x	-0.4%	JP¥218.3b
6754 Anritsu	21.9x	13.4%	JP¥154.9b
7734 Riken Keiki	23.5x	17.9%	JP¥172.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7734 Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7734'nin PE Oranı, JP Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7734 Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 x) baz alındığında, JP Electronic sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7734 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7734 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	23.5x
Adil PE Oran	17.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7734 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 17.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7734 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	JP¥3,715.00	JP¥4,100.00 +10.4%	14.6%	JP¥4,700.00	JP¥3,500.00	n/a	2
Nov ’25	JP¥4,205.00	JP¥4,100.00 -2.5%	14.6%	JP¥4,700.00	JP¥3,500.00	n/a	2
Oct ’25	JP¥3,830.00	JP¥4,100.00 +7.0%	14.6%	JP¥4,700.00	JP¥3,500.00	n/a	2
Sep ’25	JP¥4,135.00	JP¥4,000.00 -3.3%	12.5%	JP¥4,500.00	JP¥3,500.00	n/a	2
Aug ’25	JP¥4,200.00	JP¥4,000.00 -4.8%	12.5%	JP¥4,500.00	JP¥3,500.00	n/a	2
Jul ’25	JP¥4,105.00	JP¥4,000.00 -2.6%	12.5%	JP¥4,500.00	JP¥3,500.00	n/a	2
Jun ’25	JP¥3,965.00	JP¥4,000.00 +0.9%	12.5%	JP¥4,500.00	JP¥3,500.00	n/a	2
May ’25	JP¥3,930.00	JP¥4,050.00 +3.1%	13.6%	JP¥4,600.00	JP¥3,500.00	n/a	2
Apr ’25	JP¥3,760.00	JP¥4,050.00 +7.7%	13.6%	JP¥4,600.00	JP¥3,500.00	n/a	2
Mar ’25	JP¥3,870.00	JP¥4,050.00 +4.7%	13.6%	JP¥4,600.00	JP¥3,500.00	n/a	2
Feb ’25	JP¥3,810.00	JP¥3,625.00 -4.9%	3.4%	JP¥3,750.00	JP¥3,500.00	n/a	2
Jan ’25	JP¥3,445.00	JP¥3,625.00 +5.2%	3.4%	JP¥3,750.00	JP¥3,500.00	n/a	2
Dec ’24	JP¥3,265.00	JP¥3,625.00 +11.0%	3.4%	JP¥3,750.00	JP¥3,500.00	n/a	2
Nov ’24	JP¥3,165.00	JP¥3,525.00 +11.4%	0.7%	JP¥3,550.00	JP¥3,500.00	JP¥4,205.00	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Maxell

JP¥72.2b

Manufactures and sells energy, functional materials, optics and systems, and life solution products in Japan, the Americas, Europe, Asia, and internationally.

6810

JP¥1,665.00

-2.3%

-0.2%

Marubun

JP¥27.9b

Distributes electronics products in Japan and internationally.

7537

JP¥1,074.00

1.2%

-23.0%

Daitron

JP¥31.0b

An electronic engineering trading company, primarily imports, exports, and sells electronic components and assembly goods in Japan and internationally.

7609

JP¥2,780.00

-0.5%

-4.9%