OPTEX GROUP Company Değerleme
6914 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6914 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 6914 ( ¥1757 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3515.53 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6914 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
6914 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 6914 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 6914'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 12.2x |
| Kazançlar | JP¥5.13b |
| Piyasa Değeri | JP¥62.79b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.6x |
| PEG Oranı | 0.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
6914'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 9.8x | ||
6745 Hochiki | 9.2x | -0.9% | JP¥58.8b |
7745 A&D HOLON Holdings Company | 11.1x | 17.2% | JP¥53.9b |
6741 Nippon Signal | 8.7x | n/a | JP¥56.8b |
6859 Espec | 10.3x | 3.3% | JP¥57.3b |
6914 OPTEX GROUP Company | 12.2x | 15.2% | JP¥62.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 6914 Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
6914'nin PE Oranı, JP Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 6914 Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, JP Electronic sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
6914 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 12.2x |
| Adil PE Oran | 14.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6914 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 14.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Maxell
JP¥72.2b
Manufactures and sells energy, functional materials, optics and systems, and life solution products in Japan, the Americas, Europe, Asia, and internationally.
6810
JP¥1,665.00
7D
-2.3%
1Y
-0.2%
Marubun
JP¥27.9b
Distributes electronics products in Japan and internationally.
7537
JP¥1,074.00
7D
1.2%
1Y
-23.0%
Daitron
JP¥31.0b
An electronic engineering trading company, primarily imports, exports, and sells electronic components and assembly goods in Japan and internationally.
7609
JP¥2,780.00
7D
-0.5%
1Y
-4.9%