Topcon Corporation

TSE:7732 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥291.7b

Topcon Değerleme

7732 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7732 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.00k
Fair Value
38.3% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 7732 ( ¥2769.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥2002.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7732 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7732 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7732 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7732 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 7732'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
7732'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
SatışJP¥213.18b
Piyasa DeğeriJP¥291.68b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

7732'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 7732 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
6951 JEOL
1.5x4.9%JP¥284.5b
6436 Amano
1.6x4.8%JP¥272.8b
7762 Citizen Watch
0.7x1.6%JP¥223.1b
6856 HORIBA
1.3x4.9%JP¥399.7b
7732 Topcon
1.4x6.5%JP¥291.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 7732 Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

7732'nin PS Oranı, JP Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
6615 UMC Electronics
0.06xn/aUS$53.16m
8071 Tokai ElectronicsLtd
0.1xn/aUS$35.31m
6635 Di-Nikko Engineering
0.08xn/aUS$20.42m
5759 Nippon DenkaiLtd
0.001x15.9%US$128.67k
Bu PS aralığında başka şirket yok
7732 1.4xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies26PS00.40.81.21.62+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 7732 Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, JP Electronic sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

7732 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

7732 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Oran2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 7732 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7732 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,769.50
JP¥2,095.00
-24.4%
28.1%JP¥2,800.00JP¥1,300.00n/a5
Jan ’26JP¥2,838.50
JP¥1,904.17
-32.9%
24.1%JP¥2,725.00JP¥1,300.00n/a6
Dec ’25JP¥1,590.50
JP¥1,675.00
+5.3%
13.5%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a6
Nov ’25JP¥1,520.00
JP¥1,736.67
+14.3%
13.7%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a6
Oct ’25JP¥1,610.50
JP¥1,745.00
+8.4%
14.8%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a6
Sep ’25JP¥1,536.50
JP¥1,803.33
+17.4%
13.2%JP¥2,150.00JP¥1,500.00n/a6
Aug ’25JP¥1,503.50
JP¥1,920.00
+27.7%
16.5%JP¥2,400.00JP¥1,500.00n/a6
Jul ’25JP¥1,820.50
JP¥1,920.00
+5.5%
16.5%JP¥2,400.00JP¥1,500.00n/a6
Jun ’25JP¥1,705.00
JP¥1,878.33
+10.2%
19.2%JP¥2,400.00JP¥1,300.00n/a6
May ’25JP¥1,848.50
JP¥1,798.33
-2.7%
19.8%JP¥2,300.00JP¥1,300.00n/a6
Apr ’25JP¥1,720.50
JP¥1,798.33
+4.5%
19.8%JP¥2,300.00JP¥1,300.00n/a6
Mar ’25JP¥1,760.00
JP¥1,798.33
+2.2%
19.8%JP¥2,300.00JP¥1,300.00n/a6
Feb ’25JP¥1,750.00
JP¥1,765.00
+0.9%
19.0%JP¥2,300.00JP¥1,300.00JP¥2,919.506
Jan ’25JP¥1,520.00
JP¥1,765.00
+16.1%
19.0%JP¥2,300.00JP¥1,300.00JP¥2,838.506
Dec ’24JP¥1,507.50
JP¥1,798.33
+19.3%
16.4%JP¥2,300.00JP¥1,500.00JP¥1,590.506
Nov ’24JP¥1,382.50
JP¥2,227.14
+61.1%
26.9%JP¥3,320.00JP¥1,500.00JP¥1,520.007
Oct ’24JP¥1,649.50
JP¥2,520.00
+52.8%
23.7%JP¥3,320.00JP¥1,500.00JP¥1,610.507
Sep ’24JP¥1,781.50
JP¥2,620.00
+47.1%
17.6%JP¥3,320.00JP¥1,920.00JP¥1,536.507
Aug ’24JP¥1,739.50
JP¥2,840.00
+63.3%
14.8%JP¥3,440.00JP¥2,200.00JP¥1,503.506
Jul ’24JP¥2,108.00
JP¥2,677.14
+27.0%
20.8%JP¥3,440.00JP¥1,700.00JP¥1,820.507
Jun ’24JP¥1,913.00
JP¥2,681.43
+40.2%
21.0%JP¥3,470.00JP¥1,700.00JP¥1,705.007
May ’24JP¥1,959.00
JP¥2,667.50
+36.2%
21.9%JP¥3,470.00JP¥1,700.00JP¥1,848.508
Apr ’24JP¥1,782.00
JP¥2,495.00
+40.0%
21.0%JP¥3,100.00JP¥1,700.00JP¥1,720.508
Mar ’24JP¥1,793.00
JP¥2,495.00
+39.2%
21.0%JP¥3,100.00JP¥1,700.00JP¥1,760.008
Feb ’24JP¥1,620.00
JP¥2,495.00
+54.0%
21.0%JP¥3,100.00JP¥1,700.00JP¥1,750.008
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
JP¥2.10k
Fair Value
32.2% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/05 08:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/05 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Topcon Corporation 13 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Masahiro NakanomyoBarclays
Yoko MizoguchiIchiyoshi Research Institute Inc.
Masahiro NakanomyoJefferies LLC