Alps Alpine Co., Ltd.

TSE:6770 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥325.4b

Alps Alpine Değerleme

6770 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6770 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.14k
Fair Value
39.4% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 6770 ( ¥1582.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥1135.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6770 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6770 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6770 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 6770 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 6770'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
6770'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışJP¥979.39b
Piyasa DeğeriJP¥325.45b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

6770'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 6770 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.6x
4980 Dexerials
3.5x3.7%JP¥407.4b
6787 Meiko Electronics
1.2x12.2%JP¥221.4b
6976 Taiyo Yuden
0.8x5.3%JP¥283.7b
5214 Nippon Electric Glass
0.9x6.2%JP¥281.2b
6770 Alps Alpine
0.3x0.6%JP¥325.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 6770, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

6770'nin PS Oranı, JP Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
6615 UMC Electronics
0.06xn/aUS$52.47m
8071 Tokai ElectronicsLtd
0.1xn/aUS$35.04m
6635 Di-Nikko Engineering
0.08xn/aUS$19.74m
5759 Nippon DenkaiLtd
0.001x15.9%US$128.67k
Bu PS aralığında başka şirket yok
6770 0.3xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies22PS00.40.81.21.62+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 6770 Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, JP Electronic sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

6770 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

6770 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 6770 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6770 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,582.50
JP¥1,500.00
-5.2%
12.1%JP¥1,900.00JP¥1,200.00n/a13
Jan ’26JP¥1,612.50
JP¥1,500.00
-7.0%
12.1%JP¥1,900.00JP¥1,200.00n/a13
Dec ’25JP¥1,543.00
JP¥1,500.00
-2.8%
12.1%JP¥1,900.00JP¥1,200.00n/a13
Nov ’25JP¥1,535.50
JP¥1,500.00
-2.3%
12.1%JP¥1,900.00JP¥1,200.00n/a13
Oct ’25JP¥1,582.00
JP¥1,514.17
-4.3%
12.0%JP¥1,900.00JP¥1,200.00n/a12
Sep ’25JP¥1,555.50
JP¥1,522.50
-2.1%
11.4%JP¥1,900.00JP¥1,200.00n/a12
Aug ’25JP¥1,490.50
JP¥1,489.17
-0.09%
15.1%JP¥1,900.00JP¥1,000.00n/a12
Jul ’25JP¥1,494.50
JP¥1,342.31
-10.2%
17.4%JP¥1,900.00JP¥1,000.00n/a13
Jun ’25JP¥1,479.00
JP¥1,195.83
-19.1%
14.3%JP¥1,480.00JP¥850.00n/a12
May ’25JP¥1,440.00
JP¥1,128.81
-21.6%
14.1%JP¥1,350.00JP¥850.00n/a13
Apr ’25JP¥1,212.00
JP¥1,136.67
-6.2%
13.1%JP¥1,350.00JP¥850.00n/a12
Mar ’25JP¥1,128.00
JP¥1,180.91
+4.7%
15.4%JP¥1,450.00JP¥850.00n/a11
Feb ’25JP¥1,084.00
JP¥1,194.55
+10.2%
13.5%JP¥1,450.00JP¥900.00n/a11
Jan ’25JP¥1,228.50
JP¥1,266.36
+3.1%
9.7%JP¥1,450.00JP¥1,000.00JP¥1,612.5011
Dec ’24JP¥1,278.00
JP¥1,321.54
+3.4%
19.2%JP¥2,100.00JP¥1,000.00JP¥1,543.0013
Nov ’24JP¥1,247.00
JP¥1,329.23
+6.6%
18.8%JP¥2,100.00JP¥1,000.00JP¥1,535.5013
Oct ’24JP¥1,297.50
JP¥1,333.08
+2.7%
18.4%JP¥2,100.00JP¥1,000.00JP¥1,582.0013
Sep ’24JP¥1,221.00
JP¥1,366.43
+11.9%
19.4%JP¥2,100.00JP¥1,000.00JP¥1,555.5014
Aug ’24JP¥1,214.50
JP¥1,380.71
+13.7%
19.0%JP¥2,100.00JP¥1,000.00JP¥1,490.5014
Jul ’24JP¥1,257.00
JP¥1,398.57
+11.3%
18.0%JP¥2,100.00JP¥1,100.00JP¥1,494.5014
Jun ’24JP¥1,225.00
JP¥1,431.43
+16.9%
17.3%JP¥2,100.00JP¥1,100.00JP¥1,479.0014
May ’24JP¥1,184.00
JP¥1,449.23
+22.4%
10.9%JP¥1,800.00JP¥1,280.00JP¥1,440.0013
Apr ’24JP¥1,269.00
JP¥1,479.23
+16.6%
11.0%JP¥1,800.00JP¥1,280.00JP¥1,212.0013
Mar ’24JP¥1,304.00
JP¥1,491.54
+14.4%
10.6%JP¥1,800.00JP¥1,250.00JP¥1,128.0013
Feb ’24JP¥1,390.00
JP¥1,499.17
+7.9%
11.6%JP¥1,800.00JP¥1,250.00JP¥1,084.0012
Jan ’24JP¥1,197.00
JP¥1,481.67
+23.8%
12.9%JP¥1,800.00JP¥1,120.00JP¥1,228.5012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
JP¥1.50k
Fair Value
5.5% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 21:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alps Alpine Co., Ltd. 21 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Kazunori ItoBarclays
Masashi KubotaBofA Global Research