Nippon Electric Glass Co., Ltd.

TSE:5214 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥285.8b

Nippon Electric Glass Değerleme

5214 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5214 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥5.72k
Fair Value
38.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 5214 ( ¥3541 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥5718.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5214 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5214 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5214 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5214 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5214'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5214'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.6x
KazançlarJP¥12.09b
Piyasa DeğeriJP¥285.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5214'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5214 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.8x
6976 Taiyo Yuden
22.1x28.5%JP¥282.9b
4980 Dexerials
12.4x3.6%JP¥345.6b
6807 Japan Aviation Electronics Industry
18.9x13.2%JP¥192.7b
6787 Meiko Electronics
13.6x15.0%JP¥218.6b
5214 Nippon Electric Glass
23.6x17.7%JP¥285.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5214 Price-To-Earnings Oranı ( 23.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5214'nin PE Oranı, JP Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
5214 23.6xSektör Avg. 12.7xNo. of Companies23PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5214 Price-To-Earnings Oranı ( 23.6 x) baz alındığında, JP Electronic sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5214 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5214 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.6x
Adil PE Oran17.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5214 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.6 17.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5214 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,541.00
JP¥3,806.00
+7.5%
6.5%JP¥4,100.00JP¥3,500.00n/a5
Feb ’26JP¥3,346.00
JP¥3,806.00
+13.7%
6.5%JP¥4,100.00JP¥3,500.00n/a5
Jan ’26JP¥3,371.00
JP¥3,806.00
+12.9%
6.5%JP¥4,100.00JP¥3,500.00n/a5
Dec ’25JP¥3,422.00
JP¥3,786.00
+10.6%
6.4%JP¥4,100.00JP¥3,500.00n/a5
Nov ’25JP¥3,361.00
JP¥3,846.00
+14.4%
7.3%JP¥4,300.00JP¥3,530.00n/a5
Oct ’25JP¥3,411.00
JP¥3,846.00
+12.8%
7.3%JP¥4,300.00JP¥3,530.00n/a5
Sep ’25JP¥3,469.00
JP¥3,846.00
+10.9%
7.3%JP¥4,300.00JP¥3,530.00n/a5
Aug ’25JP¥3,519.00
JP¥3,976.00
+13.0%
8.0%JP¥4,400.00JP¥3,600.00n/a5
Jul ’25JP¥3,641.00
JP¥3,976.00
+9.2%
8.0%JP¥4,400.00JP¥3,600.00n/a5
Jun ’25JP¥3,695.00
JP¥3,976.00
+7.6%
8.0%JP¥4,400.00JP¥3,600.00n/a5
May ’25JP¥3,724.00
JP¥3,976.00
+6.8%
8.0%JP¥4,400.00JP¥3,600.00n/a5
Apr ’25JP¥3,784.00
JP¥3,976.00
+5.1%
8.0%JP¥4,400.00JP¥3,600.00n/a5
Mar ’25JP¥3,592.00
JP¥3,636.00
+1.2%
13.7%JP¥4,400.00JP¥3,000.00n/a5
Feb ’25JP¥3,285.00
JP¥3,360.00
+2.3%
15.6%JP¥4,400.00JP¥3,000.00JP¥3,346.005
Jan ’25JP¥3,031.00
JP¥3,325.00
+9.7%
18.8%JP¥4,400.00JP¥2,850.00JP¥3,371.004
Dec ’24JP¥3,097.00
JP¥3,325.00
+7.4%
18.8%JP¥4,400.00JP¥2,850.00JP¥3,422.004
Nov ’24JP¥3,005.00
JP¥2,750.00
-8.5%
8.8%JP¥3,000.00JP¥2,350.00JP¥3,361.004
Oct ’24JP¥2,786.00
JP¥2,750.00
-1.3%
8.8%JP¥3,000.00JP¥2,350.00JP¥3,411.004
Sep ’24JP¥2,607.00
JP¥2,637.50
+1.2%
10.3%JP¥3,000.00JP¥2,350.00JP¥3,469.004
Aug ’24JP¥2,504.00
JP¥2,487.50
-0.7%
4.6%JP¥2,600.00JP¥2,350.00JP¥3,519.004
Jul ’24JP¥2,530.50
JP¥2,490.00
-1.6%
4.1%JP¥2,600.00JP¥2,350.00JP¥3,641.005
Jun ’24JP¥2,536.00
JP¥2,470.00
-2.6%
3.5%JP¥2,600.00JP¥2,350.00JP¥3,695.005
May ’24JP¥2,450.00
JP¥2,470.00
+0.8%
3.5%JP¥2,600.00JP¥2,350.00JP¥3,724.005
Apr ’24JP¥2,549.00
JP¥2,508.00
-1.6%
2.6%JP¥2,600.00JP¥2,400.00JP¥3,784.005
Mar ’24JP¥2,561.00
JP¥2,448.00
-4.4%
4.4%JP¥2,600.00JP¥2,300.00JP¥3,592.005
Feb ’24JP¥2,394.00
JP¥2,460.00
+2.8%
4.9%JP¥2,600.00JP¥2,300.00JP¥3,285.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
JP¥3.81k
Fair Value
7.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/08 03:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nippon Electric Glass Co., Ltd. 28 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Eric LeeBarclays
Kei RameauBNP Paribas Securities (Asia)
Akiko KuwaharaBofA Global Research