GRCS Inc.

TSE:9250 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥1.9b

GRCS Değerleme

9250 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9250 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9250 ( ¥1411 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2921.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9250 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9250 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9250 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 9250 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 9250'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
9250'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışJP¥3.16b
Piyasa DeğeriJP¥1.91b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

9250'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 9250 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
4370 Mobilus
1.2x14.3%JP¥1.9b
3823 WHY HOW DO COMPANY
2.9xn/aJP¥2.2b
4057 Interfactory
0.7xn/aJP¥1.7b
9258 CS-C.Co.Ltd
0.8xn/aJP¥2.2b
9250 GRCS
0.6x12.3%JP¥1.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 9250, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (1.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

9250'nin PS Oranı, JP Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
3627 Tecmira Holdings
0.4xn/aUS$24.27m
3744 SIOS
0.2xn/aUS$21.71m
Bu PS aralığında başka şirket yok
9250 0.6xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies27PS01.63.24.86.48+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 9250 Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, JP Software sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

9250 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

9250 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 9250 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ID Holdings

JP¥27.0b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,611.00

7D

4.8%

1Y

6.4%

Tobila Systems

JP¥7.9b

Develops and sells nuisance call filter products in Japan.

4441

JP¥761.00

7D

2.7%

1Y

-12.0%

WingArc1st

JP¥111.4b

Develops and sells software and services in Japan.

4432

JP¥3,230.00

7D

-3.1%

1Y

3.5%