Japan Business Systems Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5036 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

5036 ( ¥965 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥487.45 )

5036 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5036 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5036 ( ¥965 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥487.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5036 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5036 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5036 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5036 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5036'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5036'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	29.1x
Kazançlar	JP¥1.51b
Piyasa Değeri	JP¥44.00b

5036 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.7x
PEG Oranı	0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5036'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5036 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	46.6x
4475 Hennge K.K	54.6x	n/a	JP¥45.2b
4477 BASEInc	62.9x	39.0%	JP¥37.4b
3984 User Local	25.7x	n/a	JP¥32.0b
3788 GMO GlobalSign Holdings K.K	43.1x	24.1%	JP¥29.7b
5036 Japan Business Systems	29.1x	46.9%	JP¥44.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5036, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.1x) kıyasla oran (46.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5036'nin PE Oranı, JP IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5036 Price-To-Earnings Oranı ( 29.1 x) baz alındığında, JP IT sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5036 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5036 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	29.1x
Adil PE Oran	29x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5036 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.1 29 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Base

JP¥62.3b

BASE CO., LTD. engages in the computer software development and related work in Japan.

4481

JP¥3,390.00

5.1%

-0.3%

ID Holdings

JP¥27.0b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,647.00

1.8%

10.8%

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,412.00

-2.1%

-19.7%