TerraSkyLtd Değerleme

3915 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3915 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3915 ( ¥1940 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥326.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3915 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3915 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3915 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3915 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3915'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3915'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	45.4x
Kazançlar	JP¥552.00m
Piyasa Değeri	JP¥25.04b

3915 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	15.4x
PEG Oranı	1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3915'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3915 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	44.3x
3914 JIG-SAW	48.5x	n/a	JP¥24.4b
3984 User Local	25.8x	n/a	JP¥32.2b
4477 BASEInc	59.9x	39.0%	JP¥35.7b
3788 GMO GlobalSign Holdings K.K	43.1x	24.1%	JP¥29.7b
3915 TerraSkyLtd	45.4x	37.5%	JP¥25.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3915 Price-To-Earnings Oranı ( 45.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 44.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3915'nin PE Oranı, JP IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3915 Price-To-Earnings Oranı ( 45.4 x) baz alındığında, JP IT sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3915 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3915 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	45.4x
Adil PE Oran	24.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3915 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 45.4 24.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

jig.jp

JP¥11.5b

Engages in the planning, development, and provision of mobile software in Japan.

5244

JP¥272.00

-1.8%

-18.3%

ID Holdings

JP¥27.0b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,610.00

2.5%

6.3%

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,411.00

-2.4%

-18.8%