Nulab Değerleme

5033 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5033 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5033 ( ¥796 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3039.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5033 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5033 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5033 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5033 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5033'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5033'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	15x
Kazançlar	JP¥345.00m
Piyasa Değeri	JP¥5.04b

5033 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5033'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5033 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	19.4x
6888 Acmos	12.8x	n/a	JP¥4.9b
4267 LIGHTWORKS	27.1x	n/a	JP¥5.1b
4060 rakumo	26.1x	n/a	JP¥5.6b
4372 YMIRLINKInc	11.7x	n/a	JP¥5.1b
5033 Nulab	15x	n/a	JP¥5.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5033, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15x) kıyasla oran (19.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5033'nin PE Oranı, JP Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5033 Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) baz alındığında, JP Software sektör ortalamasına ( 23.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5033 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5033 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	15x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 5033 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,411.00

-2.4%

-18.8%

ID Holdings

JP¥27.0b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,614.00

2.8%

6.6%

Tobila Systems

JP¥7.9b

Develops and sells nuisance call filter products in Japan.

4441

JP¥755.00

0.1%

-13.7%