rakumo Değerleme

4060 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4060 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4060 ( ¥941 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1258.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4060 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

4060 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4060 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4060 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4060'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4060'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.7x
KazançlarJP¥211.45m
Piyasa DeğeriJP¥5.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4060'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4060 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.5x
4428 sinops
39.7xn/aJP¥5.2b
6888 Acmos
12.8xn/aJP¥4.9b
4496 Commerce One Holdings
17.6xn/aJP¥5.3b
4372 YMIRLINKInc
12xn/aJP¥5.2b
4060 rakumo
25.7xn/aJP¥5.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4060 Price-To-Earnings Oranı ( 25.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4060'nin PE Oranı, JP Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
4060 25.7xSektör Avg. 23.5xNo. of Companies21PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4060 Price-To-Earnings Oranı ( 25.7 x) baz alındığında, JP Software sektör ortalamasına ( 23.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4060 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4060 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4060 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin