circlace Değerleme
5029 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5029 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 5029 ( ¥544 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥257.17 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5029 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
5029 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 5029 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 5029'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.8x |
| Satış | JP¥2.90b |
| Piyasa Değeri | JP¥2.33b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -27.6x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
5029'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.7x | ||
9240 Delivery Consulting | 0.8x | n/a | JP¥2.2b |
3987 Ecomott | 0.7x | n/a | JP¥2.0b |
7072 Intimate Merger | 0.8x | n/a | JP¥2.3b |
4421 D. I. System | 0.4x | n/a | JP¥2.4b |
5029 circlace | 0.8x | n/a | JP¥2.3b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 5029 Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
5029'nin PS Oranı, JP IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: 5029 Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, JP IT sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
5029 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.8x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 5029 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
jig.jp
JP¥11.5b
Engages in the planning, development, and provision of mobile software in Japan.
5244
JP¥272.00
7D
-1.8%
1Y
-18.3%
ID Holdings
JP¥27.0b
Provides information technology (IT) services in Japan.
4709
JP¥1,610.00
7D
2.5%
1Y
6.3%
GRCS
JP¥1.9b
Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.
9250
JP¥1,411.00
7D
-2.4%
1Y
-18.8%