circlace Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
circlace şirketinin toplam hissedar öz sermayesi ¥789.0M ve toplam borcu ¥223.0M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 28.3% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla ¥1.5B ve ¥754.0M dir.
Anahtar bilgiler
28.3%
Borç/özkaynak oranı
JP¥223.00m
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | JP¥807.00m |
| Eşitlik | JP¥789.00m |
| Toplam yükümlülükler | JP¥754.00m |
| Toplam varlıklar | JP¥1.54b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: 5029 'nin kısa vadeli varlıkları ( ¥1.2B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( ¥586.0M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: 5029 şirketinin kısa vadeli varlıkları ( ¥1.2B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( ¥168.0M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: 5029 şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: 5029 şirketinin borç/öz sermaye oranının son 5 yılda azalıp azalmadığını belirlemek için yeterli veri yok.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan 5029 mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: 5029 kârlı değildir ancak serbest nakit akışı pozitif olsa ve yılda 21.7 % oranında azalsa bile 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.