kaonavi, inc.

TSE:4435 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥20.9b

kaonavi Değerleme

4435 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4435 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4435 ( ¥1786 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2320.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4435 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4435 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4435 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4435 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4435'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4435'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.9x
KazançlarJP¥831.62m
Piyasa DeğeriJP¥20.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4435'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4435 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması67.1x
4058 Toyokumo
27.4x19.9%JP¥20.8b
5574 ABEJA
88.9xn/aJP¥20.2b
4448 kubell
121.1xn/aJP¥25.3b
4054 Japan PropTechLtd
31x16.5%JP¥17.3b
4435 kaonavi
24.9x15.0%JP¥20.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4435, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.9x) kıyasla oran (67.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4435'nin PE Oranı, JP Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
4435 24.9xSektör Avg. 22.4xNo. of Companies22PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4435 Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 x) baz alındığında, JP Software sektör ortalamasına ( 22.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4435 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4435 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.9x
Adil PE Oran19.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4435 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 19.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ID Holdings

JP¥27.6b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,618.00

7D

-0.8%

1Y

6.4%

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,411.00

7D

-1.0%

1Y

-20.2%

Tobila Systems

JP¥8.0b

Develops and sells nuisance call filter products in Japan.

4441

JP¥755.00

7D

-0.8%

1Y

-13.8%