Estore Değerleme

4304 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4304 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4304 ( ¥1263 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥140.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4304 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4304 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4304 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4304 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4304'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4304'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	20.2x
Kazançlar	JP¥330.00m
Piyasa Değeri	JP¥6.84b

4304 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4304'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4304 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.7x
4492 Genetec	12.5x	n/a	JP¥6.0b
4398 BroadBand Security	16.6x	n/a	JP¥6.7b
4495 i Cubed Systems	13.7x	n/a	JP¥7.1b
3996 Signpost	24.2x	n/a	JP¥6.1b
4304 Estore	20.2x	n/a	JP¥6.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4304 Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4304'nin PE Oranı, JP IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4304 Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 x) baz alındığında, JP IT sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4304 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4304 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	20.2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4304 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mitsubishi Research Institute

JP¥67.8b

Provides research, consulting, and ICT solution to public and private sectors in Japan.

3636

JP¥4,305.00

-0.8%

-8.6%

ID Holdings

JP¥27.6b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,648.00

1.9%

10.9%

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,412.00

-2.1%

-19.7%