TRADE WORKS Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3997 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

3997 ( ¥1207 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1416.05 )

3997 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3997 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3997 ( ¥1207 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1416.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3997 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

3997 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3997 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 3997 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3997'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3997'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.9x
Satış	JP¥4.35b
Piyasa Değeri	JP¥3.99b

3997 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	45.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3997'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3997 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.4x
2480 System LocationLtd	2.4x	n/a	JP¥4.2b
3965 Capital Asset Planning	0.5x	n/a	JP¥4.3b
3698 CRI Middleware	1.3x	13.4%	JP¥4.0b
3816 Daiwa Computer	1.3x	n/a	JP¥4.3b
3997 TRADE WORKS	0.9x	n/a	JP¥4.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 3997, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (1.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3997'nin PS Oranı, JP Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
3627 Tecmira Holdings	0.4x	n/a	US$24.39m
3744 SIOS	0.2x	n/a	US$21.65m

Bu PS aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3997 Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, JP Software sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3997 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3997 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.9x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 3997 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,411.00

-1.0%

-20.2%

ID Holdings

JP¥27.0b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,611.00

-1.2%

6.0%

GMO Pepabo

JP¥8.0b

Provides internet services in Japan.

3633

JP¥1,517.00

-1.8%

16.3%