OPTiM Değerleme
3694 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3694 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 3694 ( ¥729 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥227.17 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3694 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
3694 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 3694 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 3694'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 34.6x |
| Kazançlar | JP¥1.16b |
| Piyasa Değeri | JP¥38.13b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.2x |
| PEG Oranı | 3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
3694'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 14.5x | ||
4719 Alpha Systems | 15x | n/a | JP¥48.1b |
3817 SRA Holdings | 11.3x | n/a | JP¥53.5b |
9692 Computer Engineering & Consulting | 15.5x | 7.1% | JP¥69.4b |
3040 Soliton Systems K.K | 16.1x | n/a | JP¥21.8b |
3694 OPTiM | 34.6x | 11.5% | JP¥38.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 3694 Price-To-Earnings Oranı ( 34.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
3694'nin PE Oranı, JP Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 3694 Price-To-Earnings Oranı ( 34.6 x) baz alındığında, JP Software sektör ortalamasına ( 23.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
3694 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 34.6x |
| Adil PE Oran | 20.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3694 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.6 20.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
ID Holdings
JP¥27.0b
Provides information technology (IT) services in Japan.
4709
JP¥1,610.00
7D
2.5%
1Y
6.3%
GRCS
JP¥1.9b
Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.
9250
JP¥1,411.00
7D
-2.4%
1Y
-18.8%
GMO Pepabo
JP¥8.0b
Provides internet services in Japan.
3633
JP¥1,514.00
7D
-2.0%
1Y
11.6%