oRo Değerleme

3983 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3983 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3983 ( ¥2470 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥1644.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3983 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

3983 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3983 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3983 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3983'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3983'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.5x
KazançlarJP¥1.85b
Piyasa DeğeriJP¥39.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3983'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3983 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15x
4743 ITFOR
14.5x8.2%JP¥38.2b
3784 Vinx
16.8xn/aJP¥35.1b
4832 JFE Systems
10.4xn/aJP¥47.2b
3916 Digital Information Technologies
18.4x8.9%JP¥31.8b
21.5x17.4%JP¥39.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3983 Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 15 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3983'nin PE Oranı, JP IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
3983 21.5xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies29PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3983 Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 x) baz alındığında, JP IT sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3983 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3983 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.5x
Adil PE Oran22.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3983 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 22.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin