Ubiquitous AI Corporation

TSE:3858 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥3.7b

Ubiquitous AI Değerleme

3858 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3858 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3858 ( ¥351 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥304.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3858 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3858 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3858 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 3858 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3858'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3858'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışJP¥3.68b
Piyasa DeğeriJP¥3.67b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3858'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3858 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.6x
7064 Howtelevision
1.7x16.1%JP¥3.5b
3936 Globalway
1.8xn/aJP¥4.3b
4052 Ficha
5.8x15.3%JP¥2.9b
4440 WITZ
1xn/aJP¥3.4b
3858 Ubiquitous AI
1xn/aJP¥3.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 3858, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (2.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3858'nin PS Oranı, JP Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
3627 Tecmira Holdings
0.4xn/aUS$24.43m
3744 SIOS
0.2xn/aUS$21.77m
Bu PS aralığında başka şirket yok
3858 1.0xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies26PS01.63.24.86.48+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3858 Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, JP Software sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3858 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3858 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 3858 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Base

JP¥62.3b

BASE CO., LTD. engages in the computer software development and related work in Japan.

4481

JP¥3,390.00

7D

5.1%

1Y

-0.3%

ID Holdings

JP¥27.0b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,647.00

7D

1.8%

1Y

10.8%

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,412.00

7D

-2.1%

1Y

-19.7%