Ad-Sol Nissin Değerleme

3837 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3837 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3837 ( ¥2082 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥101.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3837 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3837 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3837 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3837 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3837'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3837'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	17.6x
Kazançlar	JP¥1.09b
Piyasa Değeri	JP¥19.26b

3837 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3837'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3837 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	45.6x
4498 Cybertrust Japan	28.1x	n/a	JP¥18.1b
4434 ServerworksLtd	23.7x	22.6%	JP¥18.1b
4011 HeadwatersLtd	118.6x	n/a	JP¥16.6b
6199 SERAKU	11.9x	11.2%	JP¥18.8b
3837 Ad-Sol Nissin	17.6x	n/a	JP¥19.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3837, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.6x) kıyasla oran (45.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3837'nin PE Oranı, JP IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3837 Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) baz alındığında, JP IT sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3837 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3837 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	17.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 3837 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

jig.jp

JP¥11.5b

Engages in the planning, development, and provision of mobile software in Japan.

5244

JP¥272.00

-1.8%

-18.3%

ID Holdings

JP¥27.0b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,610.00

2.5%

6.3%

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,411.00

-2.4%

-18.8%