Digital Information Technologies Değerleme
3916 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3916 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 3916 ( ¥2129 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2303.39 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3916 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
3916 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 3916 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 3916'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 18.2x |
| Kazançlar | JP¥1.73b |
| Piyasa Değeri | JP¥31.57b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.4x |
| PEG Oranı | 2.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
3916'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 20x | ||
2349 Nippon Information Development | 11.7x | n/a | JP¥27.1b |
4685 Ryoyu Systems | 10.6x | n/a | JP¥30.3b |
3857 LAC | 23.1x | n/a | JP¥34.7b |
4072 Densan System Holdings | 34.3x | 33.2% | JP¥26.7b |
3916 Digital Information Technologies | 18.2x | 8.9% | JP¥31.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 3916, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.2x) kıyasla oran (20x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
3916'nin PE Oranı, JP IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 3916 Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 x) baz alındığında, JP IT sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
3916 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 18.2x |
| Adil PE Oran | 20.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3916 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 20.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Mitsubishi Research Institute
JP¥67.8b
Provides research, consulting, and ICT solution to public and private sectors in Japan.
3636
JP¥4,305.00
7D
-0.8%
1Y
-8.6%
ID Holdings
JP¥27.6b
Provides information technology (IT) services in Japan.
4709
JP¥1,648.00
7D
1.9%
1Y
10.9%
GRCS
JP¥1.9b
Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.
9250
JP¥1,412.00
7D
-2.1%
1Y
-19.7%