Aplix Değerleme

3727 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3727 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3727 ( ¥159 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥96.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3727 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

3727 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3727 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3727 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3727'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3727'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.2x
KazançlarJP¥200.00m
Piyasa DeğeriJP¥3.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3727'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3727 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17x
3826 System Integrator
4.2xn/aJP¥3.4b
17xn/aJP¥3.6b
5126 PORTERS
11.4xn/aJP¥3.1b
4167 Kokopelli
35.5xn/aJP¥2.9b
3727 Aplix
17.2xn/aJP¥3.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3727 Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 17 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3727'nin PE Oranı, JP Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
3727 17.2xSektör Avg. 23.5xNo. of Companies21PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3727 Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 x) baz alındığında, JP Software sektör ortalamasına ( 23.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3727 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3727 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 3727 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin