Aplix Değerleme

3727 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3727 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3727 ( ¥147 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥98.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3727 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

3727 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

3727 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK7.7x
PEG Oranın/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3727'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3727 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.7x
5126 PORTERS
11.5xn/aJP¥3.1b
3826 System Integrator
4.3xn/aJP¥3.5b
4167 Kokopelli
53.4xn/aJP¥2.8b
17.7xn/aJP¥3.8b
3727 Aplix
15.9xn/aJP¥3.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3727, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.9x) kıyasla oran (21.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3727'nin PE Oranı, JP Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3727 Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, JP Software sektör ortalamasına ( 20.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3727 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3727 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 3727 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin