Sumco Corporation

TSE:3436 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥1.8t

Sumco Değerleme

3436 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3436 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 3436 ( ¥5074 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥1698.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3436 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3436 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3436 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 3436 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3436'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3436'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.3x
SatışJP¥408.60b
Piyasa DeğeriJP¥1.77t

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3436'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3436 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7x
6525 Kokusai Electric
10.8x15.62%JP¥2.5t
7735 SCREEN Holdings
5.9x11.50%JP¥3.6t
7729 Tokyo Seimitsu
4.7x8.95%JP¥779.7b
6323 Rorze
6.5x15.04%JP¥858.5b
3436 Sumco
4.3x9.15%JP¥1.8t

Price-To-Sales vs Akranlar: 3436, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.3x) kıyasla oran (7x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3436'nin PS Oranı, JP Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
6844 Shindengen Electric ManufacturingLtd
0.3x6.23%US$227.34m
3374 Naigai Tec
0.4x12.87%US$74.78m
3856 Abalance
0.1xn/aUS$59.54m
6228 J.E.T
0.5xn/aUS$42.13m
3436 4.3xSektör Avg. 3.1xNo. of Companies8PS02.44.87.29.612+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3436 Price-To-Sales Oranı ( 4.3 x) baz alındığında, JP Semiconductor sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3436 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3436 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.3x
Adil PS Oran3.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 3436 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.3 3.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3436 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥5,074.00
JP¥3,495.00
-31.12%
42.81%JP¥6,500.00JP¥1,300.00n/a16
Jul ’27JP¥4,729.00
JP¥3,275.63
-30.73%
35.75%JP¥5,130.00JP¥1,300.00n/a16
Jun ’27JP¥4,372.00
JP¥2,646.25
-39.47%
37.05%JP¥4,200.00JP¥1,300.00n/a16
May ’27JP¥2,533.00
JP¥1,742.50
-31.21%
19.97%JP¥2,270.00JP¥1,050.00n/a16
Apr ’27JP¥1,748.50
JP¥1,742.50
-0.34%
19.97%JP¥2,270.00JP¥1,050.00n/a16
Mar ’27JP¥1,827.50
JP¥1,593.75
-12.79%
17.40%JP¥2,000.00JP¥1,050.00n/a16
Feb ’27JP¥1,614.00
JP¥1,520.00
-5.82%
18.00%JP¥2,000.00JP¥950.00n/a16
Jan ’27JP¥1,435.00
JP¥1,500.00
+4.53%
18.81%JP¥2,000.00JP¥950.00n/a16
Dec ’26JP¥1,254.00
JP¥1,493.13
+19.07%
24.05%JP¥2,100.00JP¥950.00n/a16
Nov ’26JP¥1,577.50
JP¥1,519.69
-3.66%
25.04%JP¥2,100.00JP¥950.00n/a16
Oct ’26JP¥1,522.50
JP¥1,399.69
-8.07%
23.69%JP¥2,100.00JP¥950.00n/a16
Sep ’26JP¥1,207.50
JP¥1,312.19
+8.67%
20.48%JP¥1,780.00JP¥950.00n/a16
Aug ’26JP¥1,164.00
JP¥1,391.88
+19.58%
33.24%JP¥2,900.00JP¥950.00n/a16
Jul ’26JP¥1,105.00
JP¥1,391.88
+25.96%
33.24%JP¥2,900.00JP¥950.00JP¥4,729.0016
Jun ’26JP¥982.70
JP¥1,469.41
+49.53%
32.53%JP¥2,900.00JP¥950.00JP¥4,372.0017
May ’26JP¥987.60
JP¥1,581.18
+60.10%
27.14%JP¥2,900.00JP¥1,100.00JP¥2,533.0017
Apr ’26JP¥1,028.50
JP¥1,604.71
+56.02%
26.78%JP¥2,900.00JP¥1,100.00JP¥1,748.5017
Mar ’26JP¥1,136.00
JP¥1,601.76
+41.00%
26.89%JP¥2,900.00JP¥1,100.00JP¥1,827.5017
Feb ’26JP¥1,157.00
JP¥1,692.94
+46.32%
28.91%JP¥2,900.00JP¥1,100.00JP¥1,614.0017
Jan ’26JP¥1,183.00
JP¥1,954.12
+65.18%
29.21%JP¥3,270.00JP¥1,300.00JP¥1,435.0017
Dec ’25JP¥1,203.00
JP¥1,973.33
+64.03%
27.37%JP¥3,270.00JP¥1,380.00JP¥1,254.0018
Nov ’25JP¥1,435.00
JP¥2,170.56
+51.26%
22.90%JP¥3,270.00JP¥1,400.00JP¥1,577.5018
Oct ’25JP¥1,591.50
JP¥2,232.35
+40.27%
23.45%JP¥3,270.00JP¥1,400.00JP¥1,522.5017
Sep ’25JP¥1,669.00
JP¥2,301.76
+37.91%
21.19%JP¥3,270.00JP¥1,650.00JP¥1,207.5017
Aug ’25JP¥2,439.00
JP¥2,745.00
+12.55%
13.41%JP¥3,270.00JP¥1,940.00JP¥1,164.0017
Jul ’25JP¥2,341.50
JP¥2,699.71
+15.30%
14.61%JP¥3,270.00JP¥1,940.00JP¥1,105.0017
JP¥3.5k
Fair Value
45.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/15 16:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/15 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sumco Corporation 25 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mikiya YamadaBarclays
Hao DaiBernstein
Stacy RasgonBernstein