Sumco Değerleme

3436 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3436 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3436 (¥1435) is trading below our estimate of fair value (¥3575.58)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3436 is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

3436 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 3436 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 3436'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
3436'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	JP¥501.83b

3436 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.1x
PEG Oranı	0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3436'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3436 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.4x
6728 ULVAC	17.1x	20.3%	JP¥346.8b
6323 Rorze	15.4x	5.7%	JP¥392.9b
6525 Kokusai Electric	19.8x	16.7%	JP¥652.7b
7729 Tokyo Seimitsu	13.5x	9.4%	JP¥330.0b
3436 Sumco	18.7x	24.9%	JP¥501.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3436 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (18.7x) compared to the peer average (16.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3436'nin PE Oranı, JP Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	15.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	15.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3436 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (18.7x) compared to the JP Semiconductor industry average (15x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3436 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3436 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	18.7x
Adil PE Oran	20.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3436 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (18.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (20.8x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3436 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	JP¥1,435.00	JP¥2,170.56 +51.3%	22.9%	JP¥3,270.00	JP¥1,400.00	n/a	18
Oct ’25	JP¥1,591.50	JP¥2,232.35 +40.3%	23.5%	JP¥3,270.00	JP¥1,400.00	n/a	17
Sep ’25	JP¥1,669.00	JP¥2,301.76 +37.9%	21.2%	JP¥3,270.00	JP¥1,650.00	n/a	17
Aug ’25	JP¥2,439.00	JP¥2,745.00 +12.5%	13.4%	JP¥3,270.00	JP¥1,940.00	n/a	17
Jul ’25	JP¥2,341.50	JP¥2,699.71 +15.3%	14.6%	JP¥3,270.00	JP¥1,940.00	n/a	17
Jun ’25	JP¥2,358.00	JP¥2,696.76 +14.4%	14.8%	JP¥3,270.00	JP¥1,940.00	n/a	17
May ’25	JP¥2,372.00	JP¥2,614.41 +10.2%	14.3%	JP¥3,175.00	JP¥1,940.00	n/a	17
Apr ’25	JP¥2,363.00	JP¥2,563.82 +8.5%	14.4%	JP¥3,100.00	JP¥1,940.00	n/a	17
Mar ’25	JP¥2,400.50	JP¥2,484.41 +3.5%	13.6%	JP¥3,000.00	JP¥1,940.00	n/a	17
Feb ’25	JP¥2,223.00	JP¥2,415.00 +8.6%	12.5%	JP¥3,000.00	JP¥1,940.00	n/a	17
Jan ’25	JP¥2,114.50	JP¥2,327.19 +10.1%	11.6%	JP¥2,815.00	JP¥1,830.00	n/a	16
Dec ’24	JP¥2,176.50	JP¥2,262.50 +4.0%	11.3%	JP¥2,815.00	JP¥1,830.00	n/a	18
Nov ’24	JP¥1,978.50	JP¥2,221.94 +12.3%	11.4%	JP¥2,815.00	JP¥1,750.00	JP¥1,435.00	18
Oct ’24	JP¥1,949.00	JP¥2,221.11 +14.0%	11.4%	JP¥2,800.00	JP¥1,750.00	JP¥1,591.50	18
Sep ’24	JP¥1,955.00	JP¥2,231.11 +14.1%	11.2%	JP¥2,800.00	JP¥1,750.00	JP¥1,669.00	18
Aug ’24	JP¥2,089.00	JP¥2,235.56 +7.0%	10.9%	JP¥2,800.00	JP¥1,750.00	JP¥2,439.00	18
Jul ’24	JP¥2,028.00	JP¥2,287.22 +12.8%	20.0%	JP¥4,000.00	JP¥1,750.00	JP¥2,341.50	18
Jun ’24	JP¥2,011.00	JP¥2,297.65 +14.3%	21.4%	JP¥4,000.00	JP¥1,700.00	JP¥2,358.00	17
May ’24	JP¥1,894.00	JP¥2,318.82 +22.4%	22.3%	JP¥4,000.00	JP¥1,700.00	JP¥2,372.00	17
Apr ’24	JP¥1,981.00	JP¥2,322.35 +17.2%	22.3%	JP¥4,000.00	JP¥1,700.00	JP¥2,363.00	17
Mar ’24	JP¥1,902.00	JP¥2,367.50 +24.5%	22.7%	JP¥4,000.00	JP¥1,700.00	JP¥2,400.50	16
Feb ’24	JP¥1,945.00	JP¥2,496.25 +28.3%	22.7%	JP¥4,000.00	JP¥1,800.00	JP¥2,223.00	16
Jan ’24	JP¥1,757.00	JP¥2,586.88 +47.2%	25.4%	JP¥4,000.00	JP¥1,900.00	JP¥2,114.50	16
Dec ’23	JP¥2,073.00	JP¥2,605.00 +25.7%	25.8%	JP¥4,000.00	JP¥1,950.00	JP¥2,176.50	16
Nov ’23	JP¥1,904.00	JP¥2,542.35 +33.5%	26.5%	JP¥4,000.00	JP¥1,800.00	JP¥1,978.50	17

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.