Mr Max Holdings Değerleme

8203 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8203 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8203 ( ¥687 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1610.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8203 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

8203 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8203 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8203 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8203'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8203'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.5x
KazançlarJP¥2.70b
Piyasa DeğeriJP¥23.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8203'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8203 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27x
3031 RACCOON HOLDINGS
43.5x27.1%JP¥15.0b
3093 Treasure FactoryLTD
12.3x14.2%JP¥29.8b
3328 BEENOS
35.2x17.4%JP¥46.5b
3080 Jason
17xn/aJP¥8.7b
8203 Mr Max Holdings
8.5xn/aJP¥23.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8203, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.5x) kıyasla oran (27x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8203'nin PE Oranı, JP Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
8203 8.5xSektör Avg. 14.2xNo. of Companies5PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8203 Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 x) baz alındığında, JP Multiline Retail sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8203 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8203 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 8203 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin