RACCOON HOLDINGS, Inc.

TSE:3031 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥14.6b

RACCOON HOLDINGS Değerleme

3031 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3031 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3031 ( ¥686 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1825.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3031 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3031 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3031 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3031 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3031'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3031'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.1x
KazançlarJP¥348.00m
Piyasa DeğeriJP¥14.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3031'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3031 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.2x
8203 Mr Max Holdings
8.6xn/aJP¥23.2b
2735 Watts
9.7xn/aJP¥8.8b
3080 Jason
17xn/aJP¥8.6b
7110 Kurashicom
9.7xn/aJP¥7.6b
3031 RACCOON HOLDINGS
42.1x27.1%JP¥14.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3031 Price-To-Earnings Oranı ( 42.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3031'nin PE Oranı, JP Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
3031 42.1xSektör Avg. 14.1xNo. of Companies5PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3031 Price-To-Earnings Oranı ( 42.1 x) baz alındığında, JP Multiline Retail sektör ortalamasına ( 14.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3031 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3031 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.1x
Adil PE Oran15.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3031 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.1 15.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3031 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥686.00
JP¥1,210.00
+76.4%
9.1%JP¥1,320.00JP¥1,100.00n/a2
Nov ’25JP¥740.00
JP¥1,210.00
+63.5%
9.1%JP¥1,320.00JP¥1,100.00n/a2
Oct ’25JP¥747.00
JP¥1,210.00
+62.0%
9.1%JP¥1,320.00JP¥1,100.00n/a2
Sep ’25JP¥576.00
JP¥1,210.00
+110.1%
9.1%JP¥1,320.00JP¥1,100.00n/a2
Aug ’25JP¥573.00
JP¥1,210.00
+111.2%
9.1%JP¥1,320.00JP¥1,100.00n/a2
Jul ’25JP¥566.00
JP¥890.00
+57.2%
23.6%JP¥1,100.00JP¥680.00n/a2
Jun ’25JP¥658.00
JP¥940.00
+42.9%
27.7%JP¥1,200.00JP¥680.00n/a2
May ’25JP¥666.00
JP¥940.00
+41.1%
27.7%JP¥1,200.00JP¥680.00n/a2
Apr ’25JP¥614.00
JP¥940.00
+53.1%
27.7%JP¥1,200.00JP¥680.00n/a2
Mar ’25JP¥617.00
JP¥990.00
+60.5%
31.3%JP¥1,300.00JP¥680.00n/a2
Feb ’25JP¥658.00
JP¥990.00
+50.5%
31.3%JP¥1,300.00JP¥680.00n/a2
Jan ’25JP¥649.00
JP¥1,020.00
+57.2%
27.5%JP¥1,300.00JP¥740.00n/a2
Dec ’24JP¥692.00
JP¥1,020.00
+47.4%
27.5%JP¥1,300.00JP¥740.00n/a2
Nov ’24JP¥705.00
JP¥1,020.00
+44.7%
27.5%JP¥1,300.00JP¥740.00JP¥740.002
Oct ’24JP¥755.00
JP¥1,020.00
+35.1%
27.5%JP¥1,300.00JP¥740.00JP¥747.002
Sep ’24JP¥774.00
JP¥1,070.00
+38.2%
30.8%JP¥1,400.00JP¥740.00JP¥576.002
Aug ’24JP¥691.00
JP¥1,070.00
+54.8%
30.8%JP¥1,400.00JP¥740.00JP¥573.002
Jul ’24JP¥681.00
JP¥1,550.00
+127.6%
9.7%JP¥1,700.00JP¥1,400.00JP¥566.002
Jun ’24JP¥718.00
JP¥1,550.00
+115.9%
9.7%JP¥1,700.00JP¥1,400.00JP¥658.002
May ’24JP¥738.00
JP¥1,550.00
+110.0%
9.7%JP¥1,700.00JP¥1,400.00JP¥666.002
Apr ’24JP¥823.00
JP¥1,750.00
+112.6%
2.9%JP¥1,800.00JP¥1,700.00JP¥614.002
Mar ’24JP¥998.00
JP¥1,950.00
+95.4%
7.7%JP¥2,100.00JP¥1,800.00JP¥617.002
Feb ’24JP¥1,188.00
JP¥1,950.00
+64.1%
7.7%JP¥2,100.00JP¥1,800.00JP¥658.002
Jan ’24JP¥1,081.00
JP¥1,950.00
+80.4%
7.7%JP¥2,100.00JP¥1,800.00JP¥649.002
Dec ’23JP¥1,262.00
JP¥1,950.00
+54.5%
7.7%JP¥2,100.00JP¥1,800.00JP¥692.002
Nov ’23JP¥1,247.00
JP¥1,950.00
+56.4%
7.7%JP¥2,100.00JP¥1,800.00JP¥705.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Golf Digest Online

JP¥7.4b

Together with subsidiaries, engages in the provision of a range of specialized golf services in Japan and internationally.

3319

JP¥405.00

7D

-0.7%

1Y

-40.7%

World

JP¥65.8b

Through its subsidiaries, plans, manufactures, retails, sells, and imports/exports apparel and fashion products in Japan and internationally.

3612

JP¥1,932.00

7D

-0.05%

1Y

21.4%

Asahi

JP¥39.7b

Sells bicycles, parts, accessories, and other related products in Japan and China.

3333

JP¥1,525.00

7D

2.1%

1Y

15.8%