Nishimatsuya Chain Co., Ltd.

TSE:7545 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥133.6b

Nishimatsuya Chain Değerleme

7545 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7545 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7545 ( ¥2222 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3170.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7545 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7545 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

7545 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK4.9x
PEG Oranı2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7545'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7545 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.6x
8214 AOKI Holdings
12.8xn/aJP¥99.5b
2685 Adastria
12.2x5.0%JP¥162.7b
8219 Aoyama Trading
6.8x-5.0%JP¥65.3b
3612 World
10.7x23.6%JP¥65.1b
7545 Nishimatsuya Chain
16.3x8.0%JP¥133.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7545 Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7545'nin PE Oranı, JP Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7545 Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, JP Specialty Retail sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7545 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7545 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.3x
Adil PE Oran14.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7545 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 14.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7545 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,222.00
JP¥2,400.00
+8.0%
12.5%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a2
Oct ’25JP¥2,480.00
JP¥2,300.00
-7.3%
8.7%JP¥2,500.00JP¥2,100.00n/a2
Sep ’25JP¥2,524.00
JP¥2,300.00
-8.9%
8.7%JP¥2,500.00JP¥2,100.00n/a2
Aug ’25JP¥2,243.00
JP¥2,250.00
+0.3%
11.1%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a2
Jul ’25JP¥2,113.00
JP¥2,250.00
+6.5%
11.1%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a2
Jun ’25JP¥2,298.00
JP¥2,250.00
-2.1%
11.1%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a2
May ’25JP¥2,189.00
JP¥2,125.00
-2.9%
17.6%JP¥2,500.00JP¥1,750.00n/a2
Apr ’25JP¥2,474.00
JP¥2,125.00
-14.1%
17.6%JP¥2,500.00JP¥1,750.00n/a2
Mar ’25JP¥2,223.00
JP¥2,125.00
-4.4%
17.6%JP¥2,500.00JP¥1,750.00n/a2
Dec ’24JP¥2,162.00
JP¥2,025.00
-6.3%
13.6%JP¥2,300.00JP¥1,750.00n/a2
Nov ’24JP¥1,933.00
JP¥2,025.00
+4.8%
13.6%JP¥2,300.00JP¥1,750.00JP¥2,222.002
Oct ’24JP¥1,628.00
JP¥1,925.00
+18.2%
19.5%JP¥2,300.00JP¥1,550.00JP¥2,480.002
Sep ’24JP¥1,696.00
JP¥1,925.00
+13.5%
19.5%JP¥2,300.00JP¥1,550.00JP¥2,524.002
Aug ’24JP¥1,720.00
JP¥1,925.00
+11.9%
19.5%JP¥2,300.00JP¥1,550.00JP¥2,243.002
Jul ’24JP¥1,703.00
JP¥1,925.00
+13.0%
19.5%JP¥2,300.00JP¥1,550.00JP¥2,113.002
Jun ’24JP¥1,640.00
JP¥1,925.00
+17.4%
19.5%JP¥2,300.00JP¥1,550.00JP¥2,298.002
May ’24JP¥1,615.00
JP¥1,925.00
+19.2%
19.5%JP¥2,300.00JP¥1,550.00JP¥2,189.002
Apr ’24JP¥1,634.00
JP¥1,750.00
+7.1%
20.0%JP¥2,100.00JP¥1,400.00JP¥2,474.002
Mar ’24JP¥1,567.00
JP¥1,750.00
+11.7%
20.0%JP¥2,100.00JP¥1,400.00JP¥2,223.002
Feb ’24JP¥1,544.00
JP¥1,750.00
+13.3%
20.0%JP¥2,100.00JP¥1,400.00JP¥2,144.002
Jan ’24JP¥1,550.00
JP¥1,750.00
+12.9%
20.0%JP¥2,100.00JP¥1,400.00JP¥2,071.002
Dec ’23JP¥1,382.00
JP¥1,750.00
+26.6%
20.0%JP¥2,100.00JP¥1,400.00JP¥2,162.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y