Adastria Co., Ltd.

TSE:2685 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥162.7b

Adastria Değerleme

2685 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2685 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2685 ( ¥3515 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥4708.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2685 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2685 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

2685 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK5x
PEG Oranı2.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2685'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2685 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.1x
7545 Nishimatsuya Chain
16.3x8.0%JP¥133.6b
2726 PAL GROUP Holdings
19.6x10.5%JP¥265.2b
8214 AOKI Holdings
12.8xn/aJP¥99.5b
7564 WorkmanLtd
19.7x6.0%JP¥313.8b
2685 Adastria
12.2x5.0%JP¥162.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2685, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.2x) kıyasla oran (17.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2685'nin PE Oranı, JP Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2685 Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, JP Specialty Retail sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2685 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2685 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.2x
Adil PE Oran14x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2685 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 14 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2685 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,515.00
JP¥4,162.86
+18.4%
8.6%JP¥4,800.00JP¥3,700.00n/a7
Oct ’25JP¥3,550.00
JP¥4,162.86
+17.3%
8.6%JP¥4,800.00JP¥3,700.00n/a7
Sep ’25JP¥3,610.00
JP¥4,178.57
+15.7%
8.0%JP¥4,800.00JP¥3,700.00n/a7
Aug ’25JP¥3,385.00
JP¥4,075.00
+20.4%
5.7%JP¥4,400.00JP¥3,700.00n/a6
Jul ’25JP¥3,215.00
JP¥4,085.71
+27.1%
6.4%JP¥4,400.00JP¥3,700.00n/a7
Jun ’25JP¥3,620.00
JP¥4,145.71
+14.5%
7.4%JP¥4,700.00JP¥3,800.00n/a7
May ’25JP¥3,465.00
JP¥4,117.14
+18.8%
8.4%JP¥4,700.00JP¥3,800.00n/a7
Apr ’25JP¥3,835.00
JP¥4,011.43
+4.6%
8.5%JP¥4,600.00JP¥3,600.00n/a7
Mar ’25JP¥3,460.00
JP¥4,001.43
+15.6%
8.8%JP¥4,600.00JP¥3,600.00n/a7
Feb ’25JP¥3,440.00
JP¥4,001.43
+16.3%
8.8%JP¥4,600.00JP¥3,600.00n/a7
Jan ’25JP¥3,475.00
JP¥3,994.29
+14.9%
8.9%JP¥4,600.00JP¥3,600.00n/a7
Dec ’24JP¥3,830.00
JP¥3,817.14
-0.3%
8.2%JP¥4,400.00JP¥3,370.00n/a7
Nov ’24JP¥3,135.00
JP¥3,736.67
+19.2%
8.8%JP¥4,400.00JP¥3,370.00JP¥3,515.006
Oct ’24JP¥2,881.00
JP¥3,760.00
+30.5%
8.5%JP¥4,400.00JP¥3,600.00JP¥3,550.005
Sep ’24JP¥2,966.00
JP¥3,500.00
+18.0%
4.4%JP¥3,700.00JP¥3,300.00JP¥3,610.006
Aug ’24JP¥2,910.00
JP¥3,383.33
+16.3%
5.0%JP¥3,700.00JP¥3,200.00JP¥3,385.006
Jul ’24JP¥3,060.00
JP¥3,383.33
+10.6%
5.0%JP¥3,700.00JP¥3,200.00JP¥3,215.006
Jun ’24JP¥2,765.00
JP¥3,075.00
+11.2%
9.4%JP¥3,300.00JP¥2,600.00JP¥3,620.006
May ’24JP¥2,540.00
JP¥2,908.33
+14.5%
6.9%JP¥3,200.00JP¥2,600.00JP¥3,465.006
Apr ’24JP¥2,443.00
JP¥2,808.33
+15.0%
13.4%JP¥3,300.00JP¥2,100.00JP¥3,835.006
Mar ’24JP¥2,199.00
JP¥2,725.00
+23.9%
14.4%JP¥3,300.00JP¥2,100.00JP¥3,460.006
Feb ’24JP¥2,153.00
JP¥2,650.00
+23.1%
14.7%JP¥3,300.00JP¥2,100.00JP¥3,440.005
Jan ’24JP¥2,345.00
JP¥2,670.00
+13.9%
14.4%JP¥3,300.00JP¥2,100.00JP¥3,475.005
Dec ’23JP¥1,975.00
JP¥2,710.00
+37.2%
14.2%JP¥3,300.00JP¥2,100.00JP¥3,830.005
Nov ’23JP¥2,059.00
JP¥2,636.00
+28.0%
10.9%JP¥2,930.00JP¥2,100.00JP¥3,135.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y