TORICO Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
TORICO şirketinin toplam hissedar öz sermayesi ¥1.1B ve toplam borcu ¥388.0M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 34.4% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla ¥2.0B ve ¥841.0M dir.
Anahtar bilgiler
34.4%
Borç/özkaynak oranı
JP¥388.00m
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | JP¥807.00m |
| Eşitlik | JP¥1.13b |
| Toplam yükümlülükler | JP¥841.00m |
| Toplam varlıklar | JP¥1.97b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: 7138 'nin kısa vadeli varlıkları ( ¥1.7B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( ¥599.0M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: 7138 şirketinin kısa vadeli varlıkları ( ¥1.7B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( ¥242.0M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: 7138 şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: 7138 şirketinin borç/öz sermaye oranının son 5 yılda azalıp azalmadığını belirlemek için yeterli veri yok.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: 7138 şirketinin mevcut serbest nakit akışına göre bir yıldan fazla yetecek nakit pisti bulunmaktadır.
Tahmini Nakit Akışı: 7138, serbest nakit akışı her yıl % 90.7 oranında tarihi oranda azalmaya devam ederse 3 yıldan fazla bir süre yeterli nakit akışına sahip olur